[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 14일 해성디에스(195870)에 대해 '상향한 실적을 상회, 하반기도 패키지가 견인'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '1) 주력 아이템인 차량용 리드프레임은 글로벌 상위 3개사를 고객사로 확보했고, 전사 영업이익률을 상회하는 양호한 수익성이 동반됨. 2) 전사 기준 10% 이상의 영업이익률 시현했던 2016년~2017년에 PER 13~17배에 거래되는 하이멀티플 종목이었고, 3년만에 다시 영업이익률 10% 달성 가능한 펀더멘털로 회귀하기 때문에 당시 PER로 돌아갈 것으로 판단하기 때문. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 20년 2분기 매출액은 1,190억원(YoY +27%, QoQ +11%), 영업이익은 147억원(YoY +152%, QoQ +41%)을 기록해 전망치를 상회. 20년 3분기 매출액은 1,190억원(YoY +15%), 영업이익은 147억원(YoY +64%)으로 전분기 수준의 실적 달성이 전망. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 07월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 15일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,750원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,750원 대비 31.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다도 30.4% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,667원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '1) 주력 아이템인 차량용 리드프레임은 글로벌 상위 3개사를 고객사로 확보했고, 전사 영업이익률을 상회하는 양호한 수익성이 동반됨. 2) 전사 기준 10% 이상의 영업이익률 시현했던 2016년~2017년에 PER 13~17배에 거래되는 하이멀티플 종목이었고, 3년만에 다시 영업이익률 10% 달성 가능한 펀더멘털로 회귀하기 때문에 당시 PER로 돌아갈 것으로 판단하기 때문. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 20년 2분기 매출액은 1,190억원(YoY +27%, QoQ +11%), 영업이익은 147억원(YoY +152%, QoQ +41%)을 기록해 전망치를 상회. 20년 3분기 매출액은 1,190억원(YoY +15%), 영업이익은 147억원(YoY +64%)으로 전분기 수준의 실적 달성이 전망. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 07월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 15일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,750원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,750원 대비 31.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다도 30.4% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,667원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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