[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '고군분투 하지만 경쟁도 치열'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '오프라인 기존점 매출 성장률이 향상되려면, 주력 상품인 식품의 매출 성장률이 비식품 매출 성장률을 넘어서야 하는데 식품 매출 성장률은 양호하지만 비식품 매출 성장률이 2분기에 재난지원금 변수로 예상 보다 부진했던 점이 하반기에 극복 되느냐에 따라 주가 향방이 결정될 것으로 보임. 쓱닷컴 매출 성장률이 비교적 높은 수준에서 유지되고 있지만 그만큼 사업자들간의 경쟁이 치열해 지고 있는 점은 동사에게 부정적인 요소라고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q20 Preview: 재산세 부담으로 손익 부진 전망. 총매출액과 영업이익은 각각 5조 2,568억원(+15% yoy)과 -299억원(적지yoy)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 05월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 19일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 160,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,368원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '오프라인 기존점 매출 성장률이 향상되려면, 주력 상품인 식품의 매출 성장률이 비식품 매출 성장률을 넘어서야 하는데 식품 매출 성장률은 양호하지만 비식품 매출 성장률이 2분기에 재난지원금 변수로 예상 보다 부진했던 점이 하반기에 극복 되느냐에 따라 주가 향방이 결정될 것으로 보임. 쓱닷컴 매출 성장률이 비교적 높은 수준에서 유지되고 있지만 그만큼 사업자들간의 경쟁이 치열해 지고 있는 점은 동사에게 부정적인 요소라고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q20 Preview: 재산세 부담으로 손익 부진 전망. 총매출액과 영업이익은 각각 5조 2,568억원(+15% yoy)과 -299억원(적지yoy)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 05월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 19일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 160,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,368원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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