[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q20 적자 전망'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '미국의 반덤핑 규제 시 한국에 집중된 동사의 CAPA 커버리지로 국내 경쟁사 대비 상대적으로 불리할 것으로 판단. 낮아진 원가는 가동률 하락에 장기 고정가 계약으로 4Q20로 이연되며 반영될 전망. 예상보다 빠른 RE 회복 긍정적. 다만 3-4분기 성수기를 앞두고 높아진 재고 부담과 업체간 가격 경쟁 가능성이 낮아져야 Valuation 추가 상향 근거될 것. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q20 영업이익은 -36억원(적전 yoy, OPM -0.9%)으로 컨센서스 크게 하회 전망. 미국 수출 부진에 따른 국내 가동률 하락과 유럽 경제 중단에 따른 고정비 부담 증가가 실적 부진 주요 요인.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,300원(-11.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2020년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 14일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,300원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,050원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,050원 대비 -34.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 6,500원 보다도 -18.5% 낮다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,944원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '미국의 반덤핑 규제 시 한국에 집중된 동사의 CAPA 커버리지로 국내 경쟁사 대비 상대적으로 불리할 것으로 판단. 낮아진 원가는 가동률 하락에 장기 고정가 계약으로 4Q20로 이연되며 반영될 전망. 예상보다 빠른 RE 회복 긍정적. 다만 3-4분기 성수기를 앞두고 높아진 재고 부담과 업체간 가격 경쟁 가능성이 낮아져야 Valuation 추가 상향 근거될 것. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q20 영업이익은 -36억원(적전 yoy, OPM -0.9%)으로 컨센서스 크게 하회 전망. 미국 수출 부진에 따른 국내 가동률 하락과 유럽 경제 중단에 따른 고정비 부담 증가가 실적 부진 주요 요인.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,300원(-11.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2020년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 14일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,300원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,050원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,050원 대비 -34.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 6,500원 보다도 -18.5% 낮다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,944원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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