[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 02일 이노션(214320)에 대해 '보릿고개 통과 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '본격적인 주가 반등은 2Q 실적 발표 이후로 예상. 하반기에는 GV80 미주 출시라는 모멘텀이 있음. 코로나19 여파가 3Q에 지속된다고 가정해도 이익은 다시 증가세로 전환될 전망. 출시일 지연만 없다면 4Q20 영업이익 증감률은 30%를 상회할 수 있음. 연말로 갈수록 수익성은 개선됨. 1) 코로나19 여파에도 여전히 증가하는 연간순이익, 2) 하반기 주 광고주의 신차 사이클 강화, 3) 3.1배에 불과한 EV/EBITDA를 근거로 매수 관점을 유지.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2 Q20 연결 매출총이익은 1,340억원(+7.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 142억원(-50.7%)을 전망. 컨센서스가 낮아질 필요가 있음. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 66,000원(-14.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2020년 06월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 77,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 02일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,300원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,300원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 64,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,714원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '본격적인 주가 반등은 2Q 실적 발표 이후로 예상. 하반기에는 GV80 미주 출시라는 모멘텀이 있음. 코로나19 여파가 3Q에 지속된다고 가정해도 이익은 다시 증가세로 전환될 전망. 출시일 지연만 없다면 4Q20 영업이익 증감률은 30%를 상회할 수 있음. 연말로 갈수록 수익성은 개선됨. 1) 코로나19 여파에도 여전히 증가하는 연간순이익, 2) 하반기 주 광고주의 신차 사이클 강화, 3) 3.1배에 불과한 EV/EBITDA를 근거로 매수 관점을 유지.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2 Q20 연결 매출총이익은 1,340억원(+7.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 142억원(-50.7%)을 전망. 컨센서스가 낮아질 필요가 있음. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 66,000원(-14.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2020년 06월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 77,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 02일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,300원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,300원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 64,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,714원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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