[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 02일 이노션(214320)에 대해 '2Q20 Preview: 지금이 기회다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '웰컴 인수 이후 기준으로도 캡티브 비중은 70%로 안정적인 비중을 유지하고 있음. 제네시스 브랜드의 글로벌 안착, 그리고 전기차 전용 플랫폼에서의 신차종들까지 신규 마케팅이 필요한 영역은 끊임없이 이어질 전망. 매수 근거는 1) 실적 및 모멘텀이 저점 구간을 통과 중이고, 2) 3분기부터 내년 상반기까지 강한 캡티브 신차 모멘텀을 보유하고 있으며, 3) 현주가는 PER 12배로 역사적 최저점에 해당하기 때문.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q 실적은 매출총이익 1,201억원(YoY -3.4%), 영업이익 186억원(YoY -35.4%)으로 시장기대치를 상당 폭 하회하는 부진한 실적이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 64,000원(-24.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 02월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,033원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,033원 대비 -15.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 이노션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,714원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '웰컴 인수 이후 기준으로도 캡티브 비중은 70%로 안정적인 비중을 유지하고 있음. 제네시스 브랜드의 글로벌 안착, 그리고 전기차 전용 플랫폼에서의 신차종들까지 신규 마케팅이 필요한 영역은 끊임없이 이어질 전망. 매수 근거는 1) 실적 및 모멘텀이 저점 구간을 통과 중이고, 2) 3분기부터 내년 상반기까지 강한 캡티브 신차 모멘텀을 보유하고 있으며, 3) 현주가는 PER 12배로 역사적 최저점에 해당하기 때문.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q 실적은 매출총이익 1,201억원(YoY -3.4%), 영업이익 186억원(YoY -35.4%)으로 시장기대치를 상당 폭 하회하는 부진한 실적이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 64,000원(-24.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 02월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,033원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,033원 대비 -15.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 이노션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,714원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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