[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 이노션(214320)에 대해 '예상보다 더딘 광고 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q20 예상보다 부진한 실적 이후, 3Q20부터 광고 물량이 증가하면서 실적이 개선될지 여부는 아직 예측이 쉽지 않지만, 현기차 신차 마케팅 증가와 M&A로 인한 비계열 광고주 증가 추세는 명확하기 때문에, 현주가는 밸류에이션 매력이 크다고 판단. 코로나 영향으로 광고 물량이 일시적으로 감소하지만, GP와 OP 모두 역대 최고 수준인데 비해, 밸류에이션은 역대 최저. 시총 대비 보유 현금도 0.61배로 역대 최고 수준.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q20 Preview: 예상보다 더딘 광고 회복으로 부진한 실적 전망. GP 1.3천억원(+4% yoy, -10% qoq), OP 232억원(-19% yoy, -15% qoq) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 05월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 25일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,433원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,433원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 87,500원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,769원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q20 예상보다 부진한 실적 이후, 3Q20부터 광고 물량이 증가하면서 실적이 개선될지 여부는 아직 예측이 쉽지 않지만, 현기차 신차 마케팅 증가와 M&A로 인한 비계열 광고주 증가 추세는 명확하기 때문에, 현주가는 밸류에이션 매력이 크다고 판단. 코로나 영향으로 광고 물량이 일시적으로 감소하지만, GP와 OP 모두 역대 최고 수준인데 비해, 밸류에이션은 역대 최저. 시총 대비 보유 현금도 0.61배로 역대 최고 수준.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q20 Preview: 예상보다 더딘 광고 회복으로 부진한 실적 전망. GP 1.3천억원(+4% yoy, -10% qoq), OP 232억원(-19% yoy, -15% qoq) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 05월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 25일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,433원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,433원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 87,500원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,769원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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