[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 KT&G(033780)에 대해 '해외는 열린 문'이라며 투자의견 'BUY(분석재개)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '주가 부진의 주된 원인이었던 수출 불확실성이 해소됐고 수원 부동산 프로젝트에서만 올해 5,400억원대의 수익원이 발생함에도 2020F PER은 9.5배에 불과. 현재 배당수익률이 5%로 배당 메리트도 돋보임. 지난 2월말 중동 현지 대리상인 알로코자이와 2.3조원 규모의 상품 공급 계약을 체결하며 중동 수출 부진 우려가 해소 국내 궐련 시장에서 꾸준한 점유율 상승세를 보이고 있지만 담배와 홍삼이 주로 판매되는 면세 채널 부진이 우려 요인. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '올해 연결 매출액은 전년대비 5% 증가한 5.2조원, 영업이익은 2% 증가한 1.4조원을 전망. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 107,000원(-14.4%)
한국투자증권 이정은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2019년 11월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,500원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,500원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,400원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '주가 부진의 주된 원인이었던 수출 불확실성이 해소됐고 수원 부동산 프로젝트에서만 올해 5,400억원대의 수익원이 발생함에도 2020F PER은 9.5배에 불과. 현재 배당수익률이 5%로 배당 메리트도 돋보임. 지난 2월말 중동 현지 대리상인 알로코자이와 2.3조원 규모의 상품 공급 계약을 체결하며 중동 수출 부진 우려가 해소 국내 궐련 시장에서 꾸준한 점유율 상승세를 보이고 있지만 담배와 홍삼이 주로 판매되는 면세 채널 부진이 우려 요인. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '올해 연결 매출액은 전년대비 5% 증가한 5.2조원, 영업이익은 2% 증가한 1.4조원을 전망. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 107,000원(-14.4%)
한국투자증권 이정은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2019년 11월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,500원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,500원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,400원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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