[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 05일 이노션(214320)에 대해 '코로나의 그림자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '코로나19의 해외 확산으로 1Q20보다 2Q20 실적이 부진할 것으로 전망. 2Q20 해외 부문은 자회사 연결 효과로 해외 GP 13.8%yoy 성장이 예상되지만, Wellcom 그룹 연결을 제외한 미주와 유럽은 5%yoy 내외의 역성장이 전망. 국내 부문은 견조. 2Q20 국내는 산타페, 아반떼, 모닝, 카니발 등의 신차 및 유지 광고가 차질 없이 이어지며 4.2%yoy의 양호한 실적이 예상. 신차 효과 수혜는 유효하며, 추가적인 M&A도 가능.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 전체 매출총이익은 1,410억원(+13.1%yoy), 영업이익 275억원(-4.5%yoy)이 전망. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 76,000원(-12.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2020년 04월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 87,000원 대비 -12.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 19일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 04일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,167원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,167원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 70,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,769원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '코로나19의 해외 확산으로 1Q20보다 2Q20 실적이 부진할 것으로 전망. 2Q20 해외 부문은 자회사 연결 효과로 해외 GP 13.8%yoy 성장이 예상되지만, Wellcom 그룹 연결을 제외한 미주와 유럽은 5%yoy 내외의 역성장이 전망. 국내 부문은 견조. 2Q20 국내는 산타페, 아반떼, 모닝, 카니발 등의 신차 및 유지 광고가 차질 없이 이어지며 4.2%yoy의 양호한 실적이 예상. 신차 효과 수혜는 유효하며, 추가적인 M&A도 가능.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 전체 매출총이익은 1,410억원(+13.1%yoy), 영업이익 275억원(-4.5%yoy)이 전망. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 76,000원(-12.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2020년 04월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 87,000원 대비 -12.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 19일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 04일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,167원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,167원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 70,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,769원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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