[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 SK하이닉스(000660)에 대해 'NAND 의 재발견'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'NAND 사업부문의 3Q20 턴어라운드 전망: 1)출하량 급증 기반 영업레버리지, 2) 공정효율화 통한 원가절감, 3) 일부 일회성이익. 동사 NAND OPM은 4Q19 -48%에서 3Q20 +2%로 회사 전망 대비 조기 달성. DRAM 시장 관련 코로나19 영향 탓 후행적 우려가 드리워지는 중. 데이터센터 고객들의 판가인상 저항이 일부 발생하고 있지만, 선두업체의 공급 제한과 재고 소진을 감안 시 결국 4Q20~1Q21의 중단기 소폭 조정기간에 그칠 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사의 분기 영업이익은 2Q20과 3Q20 각각 1.6조원과 2.0조원으로 시장 기대치를 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 04월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 26일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 03일 최고 목표가인 114,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,136원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,136원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,810원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'NAND 사업부문의 3Q20 턴어라운드 전망: 1)출하량 급증 기반 영업레버리지, 2) 공정효율화 통한 원가절감, 3) 일부 일회성이익. 동사 NAND OPM은 4Q19 -48%에서 3Q20 +2%로 회사 전망 대비 조기 달성. DRAM 시장 관련 코로나19 영향 탓 후행적 우려가 드리워지는 중. 데이터센터 고객들의 판가인상 저항이 일부 발생하고 있지만, 선두업체의 공급 제한과 재고 소진을 감안 시 결국 4Q20~1Q21의 중단기 소폭 조정기간에 그칠 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사의 분기 영업이익은 2Q20과 3Q20 각각 1.6조원과 2.0조원으로 시장 기대치를 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 04월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 26일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 03일 최고 목표가인 114,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,136원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,136원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,810원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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