[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방위사업의 실적은 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '코로나 이슈로 장기공급계약(LTA) 매출 감소는 불가피, 그러나 RSP 비용도 감소할 것으로 전망돼 영업이익 방어는 가능할 것으로 전망. 현재 2020F P/B 0.5배 수준에서 거래 중. 현 주가 수준은 이미 민수사업 부진을 반영하고 있다는 판단. 중장기적인 정부의 국방비 증가세는 변함 없음. 방산사업의 안정적인 실적이 민수사업의 부진을 만회할 것으로 전망.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 매출액 1조 274억원(+7.6% YoY), 영업이익 32억원(흑자전환, YoY)을 기록해 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. 2020년 매출액 5조 5,134억원(+5%, YoY), 영업이익 2,247억원(+36%, YoY)을 기록할 것으로
전망. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 35,000원(-31.4%)
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 11월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -31.4% 감소한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,400원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,400원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 28,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,473원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '코로나 이슈로 장기공급계약(LTA) 매출 감소는 불가피, 그러나 RSP 비용도 감소할 것으로 전망돼 영업이익 방어는 가능할 것으로 전망. 현재 2020F P/B 0.5배 수준에서 거래 중. 현 주가 수준은 이미 민수사업 부진을 반영하고 있다는 판단. 중장기적인 정부의 국방비 증가세는 변함 없음. 방산사업의 안정적인 실적이 민수사업의 부진을 만회할 것으로 전망.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 매출액 1조 274억원(+7.6% YoY), 영업이익 32억원(흑자전환, YoY)을 기록해 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. 2020년 매출액 5조 5,134억원(+5%, YoY), 영업이익 2,247억원(+36%, YoY)을 기록할 것으로
전망. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 35,000원(-31.4%)
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 11월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -31.4% 감소한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,400원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,400원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 28,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,473원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.