[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 이노션(214320)에 대해 '1Q20 Review : Wellcom 연결효과 온기 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 'Organic 성장, 신차효과, Wellcom 연결효과 등이 정상적으로 작동하면, 분기당 +30% 전후의 외형 성장(YoY) 달성이 가능할 것으로 보임. 당사는 코로나19 효과로 인해 동사의 성장률(YoY)이 Wellcom 연결효
과에도 불구하고 10%대에 그치게 될 것으로 추정. 동사의 주가는 코로나19 관련 불확실성이 큰 만큼 당분간 정체되는 모습이 불가피할 것으로 판단.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q20 Review 연결실적은 매출총이익 1,446억원(+27% YoY), 영업이익 272억원
(+10% YoY), 지배 순이익 171억원(+13% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 74,000원(-21.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2020년 02월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -21.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 25일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 01일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,700원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,700원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,333원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 'Organic 성장, 신차효과, Wellcom 연결효과 등이 정상적으로 작동하면, 분기당 +30% 전후의 외형 성장(YoY) 달성이 가능할 것으로 보임. 당사는 코로나19 효과로 인해 동사의 성장률(YoY)이 Wellcom 연결효
과에도 불구하고 10%대에 그치게 될 것으로 추정. 동사의 주가는 코로나19 관련 불확실성이 큰 만큼 당분간 정체되는 모습이 불가피할 것으로 판단.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q20 Review 연결실적은 매출총이익 1,446억원(+27% YoY), 영업이익 272억원
(+10% YoY), 지배 순이익 171억원(+13% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 74,000원(-21.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2020년 02월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -21.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 25일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 01일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,700원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,700원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,333원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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