[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '코로나에 막힌 비행 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '코로나 영향으로 항공기 부품 수요가 부진하고, 대규모 방산 프로젝트의 수주 활동이 차질을 빚고 있음. 테크윈의 미국 B2B 사업과 정밀기계의 실적 차질이 클 것. 다만, 사업부별 비용 요인들이 감소하며 수익성 개선 활동이 성과를 낼 것이고, 하반기는 에어로스페이스, 테크윈, 방산 수출 주도로 실적 모멘텀을 회복할 것. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 영업이익은 32억원(YoY 흑전)으로 시장 예상치(-32억원)에 부합했지만, 디펜스의 행정소송 승소에 따른 일회성 이익이 더해진 결과. 2분기 영업이익은 494억원(YoY -37%)으로 기존 추정치(644억원)를 밑돌 것.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 36,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 02월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 13일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 22일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,570원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,570원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 44.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,570원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,420원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '코로나 영향으로 항공기 부품 수요가 부진하고, 대규모 방산 프로젝트의 수주 활동이 차질을 빚고 있음. 테크윈의 미국 B2B 사업과 정밀기계의 실적 차질이 클 것. 다만, 사업부별 비용 요인들이 감소하며 수익성 개선 활동이 성과를 낼 것이고, 하반기는 에어로스페이스, 테크윈, 방산 수출 주도로 실적 모멘텀을 회복할 것. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 영업이익은 32억원(YoY 흑전)으로 시장 예상치(-32억원)에 부합했지만, 디펜스의 행정소송 승소에 따른 일회성 이익이 더해진 결과. 2분기 영업이익은 494억원(YoY -37%)으로 기존 추정치(644억원)를 밑돌 것.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 36,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 02월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 13일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 22일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,570원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,570원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 44.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,570원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,420원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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