[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 BNK금융지주(138930)에 대해 'PBR 0.16배 및 PER 3.1배에 불과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2018년부터 자산건전성 관리에 따른 대손충당금전입 감소 지속, 하락이 지속되었던 NIM도 1Q20부터 타행대비 하락 폭 축소, 2021년까지 자본비율 큰 폭 상승에 따른 대출성장 회복 등으로 COVID-19 영향이 제한적이라면 2021년(E) 6천억원 수준의 순이익 Level up 가능할 전망. 더불어 주주친화정책 강화에 따른 높은 배당수익률(2020년 6.9%)도 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q20 실적 Review 및 특이사항: 100억원 이상 거액 부실은 없는 상황(50억이상 4건)이나, 1Q19 대규모 충당금환입 효과(322억원)와 대출채권매각이익 축소 등이 실적감소의 원인. 더불어 2019년 판관비 증가율(+0.7%yoy) 둔화에 따른 기저효과 및 특별상여금 지급에 따른 판관비 증가(1Q20 +6.3%yoy), 시금고 마케팅 강화를 위한 기부금 증가 등이 실적에 영향을 미침.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 05월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,996원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,996원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,996원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,975원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2018년부터 자산건전성 관리에 따른 대손충당금전입 감소 지속, 하락이 지속되었던 NIM도 1Q20부터 타행대비 하락 폭 축소, 2021년까지 자본비율 큰 폭 상승에 따른 대출성장 회복 등으로 COVID-19 영향이 제한적이라면 2021년(E) 6천억원 수준의 순이익 Level up 가능할 전망. 더불어 주주친화정책 강화에 따른 높은 배당수익률(2020년 6.9%)도 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q20 실적 Review 및 특이사항: 100억원 이상 거액 부실은 없는 상황(50억이상 4건)이나, 1Q19 대규모 충당금환입 효과(322억원)와 대출채권매각이익 축소 등이 실적감소의 원인. 더불어 2019년 판관비 증가율(+0.7%yoy) 둔화에 따른 기저효과 및 특별상여금 지급에 따른 판관비 증가(1Q20 +6.3%yoy), 시금고 마케팅 강화를 위한 기부금 증가 등이 실적에 영향을 미침.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 05월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,996원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,996원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,996원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,975원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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