[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 DGB금융지주(139130)에 대해 '2020년 PBR 0.18배 및 PER 3.1배에 불과
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2020년에도 기준금리 인하 영향으로 3Q20까지 NIM 하락을 예상하나, 원화 대출성장(+4.6%yoy)으로 일부 상쇄하면서 이자이익 감소 폭은 -1.5%yoy로 크지 않을 전망. 시장우려와 달리 지난 몇 년간 리스크 관리에 집중한 결과로 대손충당금전입은 경상적 수준의 증가를 예상하며, 명퇴효과 반영되면서 판관비증가율도 크지 않을 전망. 3,000억원 내외의 안정적인 실적 유지와 주주친화정책 강화에 따른 7.0%의 높은 배당수익률.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q20 지배주주순이익 -17.2%yoy(+55.4%qoq)인 859억원을 예상. 2Q20 지배주주순이익은 -10.2%yoy(+2.2%qoq)를 예상. 2020년 지배주주순이익은 -13.4%yoy인 2,836억원을 예상.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,000원을 제시했다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,469원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,469원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 4,900원 보다는 42.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,981원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2020년에도 기준금리 인하 영향으로 3Q20까지 NIM 하락을 예상하나, 원화 대출성장(+4.6%yoy)으로 일부 상쇄하면서 이자이익 감소 폭은 -1.5%yoy로 크지 않을 전망. 시장우려와 달리 지난 몇 년간 리스크 관리에 집중한 결과로 대손충당금전입은 경상적 수준의 증가를 예상하며, 명퇴효과 반영되면서 판관비증가율도 크지 않을 전망. 3,000억원 내외의 안정적인 실적 유지와 주주친화정책 강화에 따른 7.0%의 높은 배당수익률.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q20 지배주주순이익 -17.2%yoy(+55.4%qoq)인 859억원을 예상. 2Q20 지배주주순이익은 -10.2%yoy(+2.2%qoq)를 예상. 2020년 지배주주순이익은 -13.4%yoy인 2,836억원을 예상.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,000원을 제시했다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,469원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,469원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 4,900원 보다는 42.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,981원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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