[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '실적은 안정화 단계 진입'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '철도부문은 해외와 국내에서 수주했던 저가 물량이 남아 있어 2Q20 이후 수익성 개선 폭이 크지 않을 전망. 코레일의 분산형 고속철도 진행 건도 첫 납품에 따른 수정사항 발생으로 관리가 필요한 것으로 파악. 방산부문은 실적 안정화가 이어지겠지만 플랜트부문은 매출 감소에 따른 고정비 부담이 당분간 지속될 전망. 철도부문이 주도하는 매출 성장이 20년 나타날 것이나 수익성 측면에서의 개선까지는 추가 확인이 필요.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '지난 24일 오후에 1Q20연결실적으로 매출액 6,705억원(+13.6%YoY, +11.7%QoQ)에 영업이익률
1.7%를 공시.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 01월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,420원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,420원 대비 16.7% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 17,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 DB금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,420원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,083원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '철도부문은 해외와 국내에서 수주했던 저가 물량이 남아 있어 2Q20 이후 수익성 개선 폭이 크지 않을 전망. 코레일의 분산형 고속철도 진행 건도 첫 납품에 따른 수정사항 발생으로 관리가 필요한 것으로 파악. 방산부문은 실적 안정화가 이어지겠지만 플랜트부문은 매출 감소에 따른 고정비 부담이 당분간 지속될 전망. 철도부문이 주도하는 매출 성장이 20년 나타날 것이나 수익성 측면에서의 개선까지는 추가 확인이 필요.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '지난 24일 오후에 1Q20연결실적으로 매출액 6,705억원(+13.6%YoY, +11.7%QoQ)에 영업이익률
1.7%를 공시.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 01월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,420원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,420원 대비 16.7% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 17,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 DB금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,420원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,083원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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