[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 한샘(009240)에 대해 '우려만큼 코로나19의 영향이 크지는 않았다'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한샘(009240)에 대해 'B2B 매출액이 준공물량의 감소로 인해 향후 2년간 정체될 것으로 전망되기 때문에 B2C에서의 성과가 한샘의 실적을 좌우할 것. 코로나19 종식이후 리모델링 및 인테리어 교체 수요가 집중될 가능성도 있음. 방향성이 나쁘지는 않지만 문제는 밸류에이션. 다른 건자재업체와 비교할 때 가격 메리트가 크지 않은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '20년 1분기 한샘의 실적은 매출액 4,935억원(+11.5% YoY), 영업이익 168억원(-9.0% YoY), 세전이익 175억원(-19.9% YoY)으로 집계. 매출액은 시장기대치를 크게 상회했지만, 영업이익은 기대치 수준.'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 72,000원(+20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2019년 10월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 60,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 28일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,183원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,183원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 64,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,183원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,064원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한샘(009240)에 대해 'B2B 매출액이 준공물량의 감소로 인해 향후 2년간 정체될 것으로 전망되기 때문에 B2C에서의 성과가 한샘의 실적을 좌우할 것. 코로나19 종식이후 리모델링 및 인테리어 교체 수요가 집중될 가능성도 있음. 방향성이 나쁘지는 않지만 문제는 밸류에이션. 다른 건자재업체와 비교할 때 가격 메리트가 크지 않은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '20년 1분기 한샘의 실적은 매출액 4,935억원(+11.5% YoY), 영업이익 168억원(-9.0% YoY), 세전이익 175억원(-19.9% YoY)으로 집계. 매출액은 시장기대치를 크게 상회했지만, 영업이익은 기대치 수준.'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 72,000원(+20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2019년 10월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 60,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 28일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,183원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,183원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 64,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,183원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,064원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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