[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 만도(204320)에 대해 '아쉬운 회복 지연'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다.
◆ 만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 만도(204320)에 대해 '최근 추진 중인 1) 글로벌 CAPA 조정, 2) 원재료 조달 최적화, 3) 중국 구조조정 효과 등 비용 절감 전략과 신규 투입되는 중국, 미국 프로젝트의 볼륨 증가가 가시화되는 2H20 이후 이익개선 속도에 따라 주가는 추가 상승 가능. 여전히 중국 수요/정책 변화에 주가 변동성 클 전망. 현대차 고급 신차 출시에 따른 ADAS 매출 성장은 기대되나 중국, 미국 등 공급 차질과 일회성 비용 영향으로 2H20 이후 이익 회복.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q20 영업이익은 151억원(-53.1% yoy, OPM 1.1%)으로 컨센서스 4.3% 하회 전망. 코로나19
확산으로 중국, 미국 등 주요 지역 가동 중단 영향으로 이익 급감.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 24,000원(-27.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2020년 02월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 12일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,067원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,067원 대비 -37.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,906원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 만도(204320)에 대해 '최근 추진 중인 1) 글로벌 CAPA 조정, 2) 원재료 조달 최적화, 3) 중국 구조조정 효과 등 비용 절감 전략과 신규 투입되는 중국, 미국 프로젝트의 볼륨 증가가 가시화되는 2H20 이후 이익개선 속도에 따라 주가는 추가 상승 가능. 여전히 중국 수요/정책 변화에 주가 변동성 클 전망. 현대차 고급 신차 출시에 따른 ADAS 매출 성장은 기대되나 중국, 미국 등 공급 차질과 일회성 비용 영향으로 2H20 이후 이익 회복.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q20 영업이익은 151억원(-53.1% yoy, OPM 1.1%)으로 컨센서스 4.3% 하회 전망. 코로나19
확산으로 중국, 미국 등 주요 지역 가동 중단 영향으로 이익 급감.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 24,000원(-27.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2020년 02월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 12일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,067원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,067원 대비 -37.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,906원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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