[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 이노션(214320)에 대해 '신차 프로모션은 건재하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1)시장 수요 감소 가능성 높은 만큼 광고주 매체비 감소 불가피해 보이며 2)웰콤사 인수로 인한 비유기적 증익 효과 기존 추정(+10% 중후반y-y) 대비 낮아질 것으로 판단. 웰콤사 인수로 인한 인건비 증가는 불가피한 상황으로, 영업마진 추정치 기존 대비 낮은 수준에 그칠 것. 다만 캡티브 광고주의 신차 효과 및 M&A를 통한 중장기적 성장 여력 여전히 유효함. 신차 출시에따른 프로모션 매출은 유지될 것.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출총이익 1,300억원(+14.2% y-y), 영업이익260억원(+4.9% y-y)으로 낮아진 컨센서스를 소폭 하회할 것.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 73,000원(-18.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2020년 02월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 73,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,333원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,333원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1)시장 수요 감소 가능성 높은 만큼 광고주 매체비 감소 불가피해 보이며 2)웰콤사 인수로 인한 비유기적 증익 효과 기존 추정(+10% 중후반y-y) 대비 낮아질 것으로 판단. 웰콤사 인수로 인한 인건비 증가는 불가피한 상황으로, 영업마진 추정치 기존 대비 낮은 수준에 그칠 것. 다만 캡티브 광고주의 신차 효과 및 M&A를 통한 중장기적 성장 여력 여전히 유효함. 신차 출시에따른 프로모션 매출은 유지될 것.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출총이익 1,300억원(+14.2% y-y), 영업이익260억원(+4.9% y-y)으로 낮아진 컨센서스를 소폭 하회할 것.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 73,000원(-18.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2020년 02월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 73,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,333원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,333원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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