[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 08일 KB금융(105560)에 대해 '비은행 부진으로 1분기 실적은 컨센서스 큰폭 하회 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 'ELS 자체헷지 규모 약 3조원 추정. 관련손실 대거 발생 예상. 언론에 따르면 푸르덴셜생명 인수전에 KB금융 인수가 유력한것으로 보도. 다만 인수시점이 COVID-19 확산에 따른 경기침체 우려와 기업대출 지원 및 대출 부실화 가능성 등으로 자본의 중요성이 높아지는 시기에 발생한다는 점에서 시장의 우려가 있는 상황. 당장 1분기의 높은 대출성장률에 따라 보통주자본비율이 상당폭 하락할 것으로 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 추정 순익은 전년동기대비 11.0% 감소한 7,530억원에
그쳐 컨센서스를 크게 하회하는 부진한 실적 예상.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 48,000원(-26.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2020년 02월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 -26.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 07일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,075원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,075원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 43,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,859원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 'ELS 자체헷지 규모 약 3조원 추정. 관련손실 대거 발생 예상. 언론에 따르면 푸르덴셜생명 인수전에 KB금융 인수가 유력한것으로 보도. 다만 인수시점이 COVID-19 확산에 따른 경기침체 우려와 기업대출 지원 및 대출 부실화 가능성 등으로 자본의 중요성이 높아지는 시기에 발생한다는 점에서 시장의 우려가 있는 상황. 당장 1분기의 높은 대출성장률에 따라 보통주자본비율이 상당폭 하락할 것으로 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 추정 순익은 전년동기대비 11.0% 감소한 7,530억원에
그쳐 컨센서스를 크게 하회하는 부진한 실적 예상.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 48,000원(-26.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2020년 02월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 -26.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 07일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,075원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,075원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 43,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,859원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.