[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '관심종목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성증권(016360)에 대해 'ELS발행 규모 및 자체 헤지 비중이 높아 글로벌 주가 지수가 반등하기 전까지 헤지 비용 발생이 장기화 될 수 있음. COVID-19로 인해 기업 금융 수익 둔화 역시 예상되나 동사는 타 대형사 대비 기업금융 수익 의존도가 크지 않아 신용리스크에 대한 우려는 적다. 국내외 거래대금 증가로 인해 브로커리지 수익 호조는 지속될 전망. 최근 리테일, 브로커리지 환경이 좋은 점 또한 WM 강자인 동사에 긍정적인 환경으로 판단함.'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '1Q20E 순이익 191억원(-78.2% QoQ, +-83.7% YoY)으로 추정. ELS 운용손실이 손익 악화의 주요 원인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 38,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 38,000원을 제시했다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,222원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,222원 대비 -17.8% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 45,000원 보다도 -15.6% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,611원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성증권(016360)에 대해 'ELS발행 규모 및 자체 헤지 비중이 높아 글로벌 주가 지수가 반등하기 전까지 헤지 비용 발생이 장기화 될 수 있음. COVID-19로 인해 기업 금융 수익 둔화 역시 예상되나 동사는 타 대형사 대비 기업금융 수익 의존도가 크지 않아 신용리스크에 대한 우려는 적다. 국내외 거래대금 증가로 인해 브로커리지 수익 호조는 지속될 전망. 최근 리테일, 브로커리지 환경이 좋은 점 또한 WM 강자인 동사에 긍정적인 환경으로 판단함.'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '1Q20E 순이익 191억원(-78.2% QoQ, +-83.7% YoY)으로 추정. ELS 운용손실이 손익 악화의 주요 원인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 38,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 38,000원을 제시했다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,222원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,222원 대비 -17.8% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 45,000원 보다도 -15.6% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,611원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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