[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 S-Oil(010950)에 대해 '국제 유가 급락은 1Q20에 대부분 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q20 실적은 전분기 대비 개선세를 보일 것으 로추정. 1) 3월달 국제 유가 급락에 따른 재고 평가 손실이 대부분 1Q20에 반영 된 이후 2Q20에소멸 될 것. 2) 마찬가지로 유가 급락으로 인한 고가원료 투입 역효과가 소멸 될 것. 3)한달분의 재고를 감안한다면 4月 OSP 하락이 5月 정제 마진에 온기로 반영 될 것이기 때문. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 실적은 매출 5조 2,184억원[q/q -19.4%, 1M Cons. 5조4,360억원], 영업적자 -8,262억원[q/q 적전, 1M Cons -3,854억원]을 기록할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 85,000원(-19.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 02월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,800원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,800원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,368원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q20 실적은 전분기 대비 개선세를 보일 것으 로추정. 1) 3월달 국제 유가 급락에 따른 재고 평가 손실이 대부분 1Q20에 반영 된 이후 2Q20에소멸 될 것. 2) 마찬가지로 유가 급락으로 인한 고가원료 투입 역효과가 소멸 될 것. 3)한달분의 재고를 감안한다면 4月 OSP 하락이 5月 정제 마진에 온기로 반영 될 것이기 때문. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 실적은 매출 5조 2,184억원[q/q -19.4%, 1M Cons. 5조4,360억원], 영업적자 -8,262억원[q/q 적전, 1M Cons -3,854억원]을 기록할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 85,000원(-19.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 02월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,800원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,800원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,368원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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