[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 06일 호텔신라(008770)에 대해 '1분기 저점, 2분기 회복 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 매출은 4월에도 역성장 할 가능성은 있다. 5월부터 성장으로 전환될 전망이다. 4월 하반월부터 이연된 보따리상 수요가 나타날 가능성이 높다. 사업자이기 때문에 일반 관광객보다 한국에 더 빨리 복귀할 것으로 보인다. 2분기부터 본격적인 실적 회복을 기대한다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 연결 영업이익 추정치를 기존 199억원에서 -23억원(적전)으로 하향한다. 분기별 연결 영업이익(% YoY)은 1Q -23억원, 2Q 559억원(-29.4%), 3Q 995억원(+73.2%), 4Q 842억원(+8.5%)으로 전망된다. 연간 연결 영업이익은 2020년에 2,373억원(-19.8% YoY), 2021년에 3,854억원(+62.4% YoY, 기저효과 존재)으로 추정된다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 113,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. 2~4월까지는 코로나19로 인해 저조한 실적이 예상되지만 5월부터는 보따리상 덕분에 실적 회복이 예상된다. ‘매수’ 의견을 유지한다.
'라고 전망했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2020년 02월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 20일 120,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 145,000원과 최저 목표가인 103,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 113,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,867원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,846원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 매출은 4월에도 역성장 할 가능성은 있다. 5월부터 성장으로 전환될 전망이다. 4월 하반월부터 이연된 보따리상 수요가 나타날 가능성이 높다. 사업자이기 때문에 일반 관광객보다 한국에 더 빨리 복귀할 것으로 보인다. 2분기부터 본격적인 실적 회복을 기대한다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 연결 영업이익 추정치를 기존 199억원에서 -23억원(적전)으로 하향한다. 분기별 연결 영업이익(% YoY)은 1Q -23억원, 2Q 559억원(-29.4%), 3Q 995억원(+73.2%), 4Q 842억원(+8.5%)으로 전망된다. 연간 연결 영업이익은 2020년에 2,373억원(-19.8% YoY), 2021년에 3,854억원(+62.4% YoY, 기저효과 존재)으로 추정된다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 113,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. 2~4월까지는 코로나19로 인해 저조한 실적이 예상되지만 5월부터는 보따리상 덕분에 실적 회복이 예상된다. ‘매수’ 의견을 유지한다.
'라고 전망했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2020년 02월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 20일 120,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 145,000원과 최저 목표가인 103,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 113,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,867원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,846원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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