[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 28일 오이솔루션(138080)에 대해 '해외 매출을 기대해보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오이솔루션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 오이솔루션(138080)에 대해 '글로벌 5G 투자에 대한 큰 방향성은 여전히 변함이 없다. 속도가 문제일 뿐이다. 작년 주가상승에 국내 투자에 대한 실적, 기대감은 반영됐다. 지금부터는 시장 규모가 훨씬 큰 해외 통신사 투자가 가장 중요하다. 의미있는 해외 수주가 주가 반등의 트리거가 될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2019년 4분기 매출액 502억원(+97.6% YoY), 영업이익 120억원(+367.0%YoY)을 기록했다. 컨센서스에 부합했다. 1분기 매출액 202억원(-53.6% YoY)이 전망된다. 5G 부품 매출액은 79억원(-75.0% YoY)이 예상된다. '라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 55,000원으로 하향한다. 자율주행차, 스마트팩토리, AR/VR 같은 콘텐츠가 개화 되기 전까지는 투자 회수에 대한 고민을 할 수 밖에 없는 구간이다. 기존 예상보다 투자 기간은 길어지고 속도는 늦어질 가능성도 염두해둬야 한다.'라고 전망했다.
◆ 오이솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 55,000원(-21.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 윤창민, 김규리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2020년 01월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 30일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 12일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 오이솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,167원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,167원 대비 -19.3% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 60,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 오이솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,200원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 오이솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오이솔루션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 오이솔루션(138080)에 대해 '글로벌 5G 투자에 대한 큰 방향성은 여전히 변함이 없다. 속도가 문제일 뿐이다. 작년 주가상승에 국내 투자에 대한 실적, 기대감은 반영됐다. 지금부터는 시장 규모가 훨씬 큰 해외 통신사 투자가 가장 중요하다. 의미있는 해외 수주가 주가 반등의 트리거가 될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2019년 4분기 매출액 502억원(+97.6% YoY), 영업이익 120억원(+367.0%YoY)을 기록했다. 컨센서스에 부합했다. 1분기 매출액 202억원(-53.6% YoY)이 전망된다. 5G 부품 매출액은 79억원(-75.0% YoY)이 예상된다. '라고 밝혔다.
한편 '실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 55,000원으로 하향한다. 자율주행차, 스마트팩토리, AR/VR 같은 콘텐츠가 개화 되기 전까지는 투자 회수에 대한 고민을 할 수 밖에 없는 구간이다. 기존 예상보다 투자 기간은 길어지고 속도는 늦어질 가능성도 염두해둬야 한다.'라고 전망했다.
◆ 오이솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 55,000원(-21.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 윤창민, 김규리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2020년 01월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 30일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 12일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 오이솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,167원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,167원 대비 -19.3% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 60,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 오이솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,200원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 오이솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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