[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 파라다이스(034230)에 대해 '락 바텀은 언제나 P/B 1.1배(16,000원)였다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '1월의 실적으로 미루어 볼때 외인 카지노의 업황은 상당히 긍정적인 상황이다. 그렇기에 저점을 고민해보면, 한한령이나 지소미아 종료 등 시스템 리스크가 극대화된 시점에서의 저점은 P/B 1.1배 (16,000원)였다. 코로나19 이슈가 중국/일본인 VIP 성장의 구조적 하향을 야기하는 변수가 아니라면 P/B 1.1배 내외에서는 적극적인 매수 관점이 필요하다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 2,695억원(+24% YoY)/125억원(흑전)으로 컨센서스(210억원)을 하회했다. 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,925억원(-5% YoY)/-8억원 수준으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 12월 04일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,682원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 19년 11월 08일 발표한 KB증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,682원 대비 -6.3% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '1월의 실적으로 미루어 볼때 외인 카지노의 업황은 상당히 긍정적인 상황이다. 그렇기에 저점을 고민해보면, 한한령이나 지소미아 종료 등 시스템 리스크가 극대화된 시점에서의 저점은 P/B 1.1배 (16,000원)였다. 코로나19 이슈가 중국/일본인 VIP 성장의 구조적 하향을 야기하는 변수가 아니라면 P/B 1.1배 내외에서는 적극적인 매수 관점이 필요하다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 2,695억원(+24% YoY)/125억원(흑전)으로 컨센서스(210억원)을 하회했다. 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,925억원(-5% YoY)/-8억원 수준으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 12월 04일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,682원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 19년 11월 08일 발표한 KB증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,682원 대비 -6.3% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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