[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 '균형 잡힌 비즈니스 포트폴리오 완성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 '커버리지 증권사 중 유일하게 올해 증익이 예상되고 있다. 2019년 순영업수익 비중 리테일 50%, IB/운용 50%로 균형잡힌 비즈니스 포트폴리오가 완성됐다. 시장 상황과 관계없이 이익 안정성을 뒷받침하는 요인이다. IB 부문 인력 강화를 기반으로 IB 부문이 꾸준히 성장한다. 부동산/인프라 중심 구조화금융이 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 기대된다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 잠정 지배주주 순이익 894억원(+0.5% QoQ), 컨센서스 상회.
2020년 지배주주 순이익 3,929억원(+0.3% YoY) 전망.
'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 45,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1) 올 하반기부터 강화되는 부동산 PF 규제에서 상대적으로 자유로우며, 2) 3Q19 신NCR 1,299%, 구 NCR 184%로 자본 적정성도 양호하다. 이는 적극적인 위험인수와 IB 확장으로 이어져 궁극적으로 2020년 증익에 대한 기대감을 더욱 고조시키는 요인이다. 3) 안정적인 이익 흐름과 더불어 주주 친화적인 배당 정책도 기대된다. 업종 Top Pick으로 제시하는 이유다.
'라고 전망했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 45,000원(+4.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 11월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 43,000원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,250원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,250원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,885원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 '커버리지 증권사 중 유일하게 올해 증익이 예상되고 있다. 2019년 순영업수익 비중 리테일 50%, IB/운용 50%로 균형잡힌 비즈니스 포트폴리오가 완성됐다. 시장 상황과 관계없이 이익 안정성을 뒷받침하는 요인이다. IB 부문 인력 강화를 기반으로 IB 부문이 꾸준히 성장한다. 부동산/인프라 중심 구조화금융이 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 기대된다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 잠정 지배주주 순이익 894억원(+0.5% QoQ), 컨센서스 상회.
2020년 지배주주 순이익 3,929억원(+0.3% YoY) 전망.
'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 45,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1) 올 하반기부터 강화되는 부동산 PF 규제에서 상대적으로 자유로우며, 2) 3Q19 신NCR 1,299%, 구 NCR 184%로 자본 적정성도 양호하다. 이는 적극적인 위험인수와 IB 확장으로 이어져 궁극적으로 2020년 증익에 대한 기대감을 더욱 고조시키는 요인이다. 3) 안정적인 이익 흐름과 더불어 주주 친화적인 배당 정책도 기대된다. 업종 Top Pick으로 제시하는 이유다.
'라고 전망했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 45,000원(+4.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 11월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 43,000원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,250원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,250원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,885원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.