[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 '1분기 실적을 바닥으로 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 ' 1분기는
전통적으로 비수기이나, 2분기부터 OLED향 매출액이 본격화되면서 실적이 큰
폭으로 개선될 전망이다. 약간만 인내하면 주가성과가 클 전망이다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '20F OLED용 비메모리 반도체 매출액 4,270억원(+102.1% YoY.
2019년 매출액 8,794억원(+11.1%), 영업이익 451억원(-19.1%)으로 작년 초 기대치를 하회할 전망이다.
금년 매출액 1조 120억원(+15.1%), 영업이익 797억원(+76.9%)으로 창사이래 최대 실적이 기대된다.'라고 밝혔다.
한편 '1) 20F OLED용 비메모리 반도체 매출액 4,150억원(+96.5%) 2) 20F 전사 영업이익 797억원(+76.9%)을 고려해 목표주가를 52,000원으로 6.1% 상향 조정한다. 최근 LG디스플레이의 신용등급 하락 등 고객사 이슈로 주가약세가 지속되고 있다. 2020년말 순현금 3,201억원을 제외한 실질적인 시가총액은 3,000억원 수준으로 2020년 PER이 4.4배에 불과할 정도로 밸류에이션은 매력적이다.'라고 전망했다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 52,000원(+6.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 12월 20일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 49,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 49,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 57,000원과 최저 목표가인 44,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 56,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,778원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 ' 1분기는
전통적으로 비수기이나, 2분기부터 OLED향 매출액이 본격화되면서 실적이 큰
폭으로 개선될 전망이다. 약간만 인내하면 주가성과가 클 전망이다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '20F OLED용 비메모리 반도체 매출액 4,270억원(+102.1% YoY.
2019년 매출액 8,794억원(+11.1%), 영업이익 451억원(-19.1%)으로 작년 초 기대치를 하회할 전망이다.
금년 매출액 1조 120억원(+15.1%), 영업이익 797억원(+76.9%)으로 창사이래 최대 실적이 기대된다.'라고 밝혔다.
한편 '1) 20F OLED용 비메모리 반도체 매출액 4,150억원(+96.5%) 2) 20F 전사 영업이익 797억원(+76.9%)을 고려해 목표주가를 52,000원으로 6.1% 상향 조정한다. 최근 LG디스플레이의 신용등급 하락 등 고객사 이슈로 주가약세가 지속되고 있다. 2020년말 순현금 3,201억원을 제외한 실질적인 시가총액은 3,000억원 수준으로 2020년 PER이 4.4배에 불과할 정도로 밸류에이션은 매력적이다.'라고 전망했다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 52,000원(+6.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 12월 20일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 49,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 49,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 57,000원과 최저 목표가인 44,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 56,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,778원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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