[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 12일 한전KPS(051600)에 대해 '4Q19 예상 못 했던 비용 발생'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 '4분기 영업이익 676억원(-24% YoY) 기록, 일회성 비용 발생. 예상하지 못 했던 일회성 비용 발생으로 영업이익 컨센서스 714억원을 하회했다. 경영평가 등급 하락 등에 따른 성과급 관련 비용 환입 및 퇴직금 정산분은 예상 수준으로 발생했다. 그러나 퇴직금 충당금에 경영평가등급 관련 충당금 130억원이 추가로 계정되었다. 원전 및 인천공항 공사 관련 보상비, 해외 공사 지급수수료 등에서 일시적으로 120억원이 증가했다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 매출액은 3,781억원(-2%, 이하 YoY), 영업이익은 676억원(-24%)을 기록했다.
2020년 매출액은 1.30조원(+4% YoY)을 전망한다. 화력정비 매출은 2% 증가가 예상된다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 46,000원, 투자의견 '매수' 유지. 1) 국내 정비시장의 공공성 확대에 따른 점유율 상승이 기대된다. 2) 2021년 이후 UAE 원전 4기 순차적 가동, 2024년까지 국내 원전/화력발전 순증설이 예상된다. 3) 안정적인 이익 증가, 배당성향 50% 유지를 통해 배당수익률은 4~5% 유지가 가능하다. 4) 관건은 2025년 이후 탈원전/석탄 본격화에 따른 매출 감소 우려를 사우디 등 해외 원전 시장 진출을 통한 상쇄 가능 여부이다.'라고 전망했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2019년 12월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 26일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 07일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 46,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,429원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,429원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 50,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,100원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 '4분기 영업이익 676억원(-24% YoY) 기록, 일회성 비용 발생. 예상하지 못 했던 일회성 비용 발생으로 영업이익 컨센서스 714억원을 하회했다. 경영평가 등급 하락 등에 따른 성과급 관련 비용 환입 및 퇴직금 정산분은 예상 수준으로 발생했다. 그러나 퇴직금 충당금에 경영평가등급 관련 충당금 130억원이 추가로 계정되었다. 원전 및 인천공항 공사 관련 보상비, 해외 공사 지급수수료 등에서 일시적으로 120억원이 증가했다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 매출액은 3,781억원(-2%, 이하 YoY), 영업이익은 676억원(-24%)을 기록했다.
2020년 매출액은 1.30조원(+4% YoY)을 전망한다. 화력정비 매출은 2% 증가가 예상된다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 46,000원, 투자의견 '매수' 유지. 1) 국내 정비시장의 공공성 확대에 따른 점유율 상승이 기대된다. 2) 2021년 이후 UAE 원전 4기 순차적 가동, 2024년까지 국내 원전/화력발전 순증설이 예상된다. 3) 안정적인 이익 증가, 배당성향 50% 유지를 통해 배당수익률은 4~5% 유지가 가능하다. 4) 관건은 2025년 이후 탈원전/석탄 본격화에 따른 매출 감소 우려를 사우디 등 해외 원전 시장 진출을 통한 상쇄 가능 여부이다.'라고 전망했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2019년 12월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 26일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 07일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 46,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,429원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,429원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 50,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,100원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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