[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 10일 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q19 Review: 지속된 불확실성으로 PBR 0.3배 하회 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '현 주가 기준 Trailing PBR은 0.3배를 하회하고 있으며, 배당수익률은 7%에 육박한다. 견조 한 펀더멘털 개선세(ex. 건전성 하향안정화 등)와 비은행 M&A 등의 모멘텀에도 불구하고 최 근 논란이 된 DLF, 키코, 라임 등이 주가의 발목을 잡았다'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '4Q19P 순이익 2,384억원(+83.7% YoY, -51.0% QoQ)으로 컨센서스 19.1% 하회 '라고 밝혔다.
한편 ' 실적 둔화 우려는 극복 가능. 반면 지배구조 관련 불확실성은 좀 더 지켜볼 필요 '라고 전망했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,500원 -> 14,000원(-9.7%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 은경완, 오형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2019년 10월 30일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 15,500원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,433원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,433원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 12,800원 보다는 9.4% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,020원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '현 주가 기준 Trailing PBR은 0.3배를 하회하고 있으며, 배당수익률은 7%에 육박한다. 견조 한 펀더멘털 개선세(ex. 건전성 하향안정화 등)와 비은행 M&A 등의 모멘텀에도 불구하고 최 근 논란이 된 DLF, 키코, 라임 등이 주가의 발목을 잡았다'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '4Q19P 순이익 2,384억원(+83.7% YoY, -51.0% QoQ)으로 컨센서스 19.1% 하회 '라고 밝혔다.
한편 ' 실적 둔화 우려는 극복 가능. 반면 지배구조 관련 불확실성은 좀 더 지켜볼 필요 '라고 전망했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,500원 -> 14,000원(-9.7%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 은경완, 오형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2019년 10월 30일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 15,500원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,433원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,433원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 12,800원 보다는 9.4% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,020원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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