[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 07일 대한항공(003490)에 대해 '회계 변경 효과를 제외하면 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 '회계 기준 변경에 따른 정비비의 일시적 감소에 따른 것으로 이를 제외하면 BEP 수준으로 시장 기대치를 하회한 것으로 보인다. 호텔에서의 적자는 다소 축소되고 항공우주 부문의 영업이익은 비교적 견조세를 유지한 것으로 추정된다. 지배주주 순이익은 3,500억원 가량의 외화환산이익이 반영되며 868억원으로 흑자전환한 것으로 추정된다. 별도 기준 부채비율은 810%를 기록, 전 분기(862%)대비 소폭 개선되었다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '대한항공의 4Q19 매출액은 -7.5% YoY 감소한 3조 490억원을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 '대한항공에 대한 목표주가 30,000원 및 Trading Buy 의견을 유지한다. 1) 주주 친화적 정책, 2) 지배구조 변화 가능성에 대한 기대가 반영된 것으로 보인다. 하지만, 실적 악화 지속 가능성, 자산 매각 시기에 대한 불확실성을 감안하면 추격 매수보다는 1) 화물 실적 턴어라운드, 2) 바이러스 확산의 추세를 관망할 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,062원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,062원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,406원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 '회계 기준 변경에 따른 정비비의 일시적 감소에 따른 것으로 이를 제외하면 BEP 수준으로 시장 기대치를 하회한 것으로 보인다. 호텔에서의 적자는 다소 축소되고 항공우주 부문의 영업이익은 비교적 견조세를 유지한 것으로 추정된다. 지배주주 순이익은 3,500억원 가량의 외화환산이익이 반영되며 868억원으로 흑자전환한 것으로 추정된다. 별도 기준 부채비율은 810%를 기록, 전 분기(862%)대비 소폭 개선되었다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '대한항공의 4Q19 매출액은 -7.5% YoY 감소한 3조 490억원을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 '대한항공에 대한 목표주가 30,000원 및 Trading Buy 의견을 유지한다. 1) 주주 친화적 정책, 2) 지배구조 변화 가능성에 대한 기대가 반영된 것으로 보인다. 하지만, 실적 악화 지속 가능성, 자산 매각 시기에 대한 불확실성을 감안하면 추격 매수보다는 1) 화물 실적 턴어라운드, 2) 바이러스 확산의 추세를 관망할 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,062원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,062원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,406원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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