[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 SKC(011790)에 대해 'KCFT 인수 발표 후 주가 두배.
2020년부터 실적에 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 '주가는 KCFT 인수 조회공시(2019.06.12.) 전일 대비 79% 상승했다. 시장에
서는 대부분 SOTP를 사용, KCFT에 일진머티리얼의 EV/EBITDA 배수를 적
용해 목표주가를 6.4~7.0만원으로 제시하고 있다. 흔히 쓰이는 방법이긴
하나, 최근 전기차/소재 주가 변동성이 극심한 상황이라 각 사업부에
EV/EBITDA 배수를 적용, 순차입금을 빼는 방식 보다 단순히 시가총액으로
비교하는 방식을 사용해 봤다. TP 4.6=>7.0만원으로 상향한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2019년 영업이익은 1,551억원(YoY -23%)으로, 연초 컨센 -9% 하회.
2020년 매출 3.2조원, 영업이익 2,715억원으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '한동안 글로벌 전기차/소재 업체들 주가/동향을 염두한 트레이딩 구간이다. '라고 전망했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 70,000원(+52.2%)
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 05월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 52.2% 증가한 가격이다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,533원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,533원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,071원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
2020년부터 실적에 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 '주가는 KCFT 인수 조회공시(2019.06.12.) 전일 대비 79% 상승했다. 시장에
서는 대부분 SOTP를 사용, KCFT에 일진머티리얼의 EV/EBITDA 배수를 적
용해 목표주가를 6.4~7.0만원으로 제시하고 있다. 흔히 쓰이는 방법이긴
하나, 최근 전기차/소재 주가 변동성이 극심한 상황이라 각 사업부에
EV/EBITDA 배수를 적용, 순차입금을 빼는 방식 보다 단순히 시가총액으로
비교하는 방식을 사용해 봤다. TP 4.6=>7.0만원으로 상향한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2019년 영업이익은 1,551억원(YoY -23%)으로, 연초 컨센 -9% 하회.
2020년 매출 3.2조원, 영업이익 2,715억원으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '한동안 글로벌 전기차/소재 업체들 주가/동향을 염두한 트레이딩 구간이다. '라고 전망했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 70,000원(+52.2%)
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 05월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 52.2% 증가한 가격이다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,533원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,533원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,071원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.