[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 06일 신한지주(055550)에 대해 '양호한 핵심이익. 상향된 배당성향 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '- 4Q19 순익은 일회성 손상차손을 감안하면 핵심이익이 예상을 상회하고 충당금전입은
하회한 양호한 실적으로 평가. DPS 1,850원으로 타행대비 낮았던 배당성향이 26.0%
(+2.1%p ), 이번 손상차손 제외 시 25.1%(+1.2%p) 상승한 점 긍정적.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '지배지분순익 5,075억원, 추정치 부합. 컨센서스 750억원 하회했으나 무형자산손상
1,515억원 감안 시 경상이익은 상회한 양호한 실적. DPS 1,850원으로 예상치 상회. L사
관련 FVPL평가손 565억원 전입했으며, 자사주 취득은 4/28 이후 가능.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수, 목표주가 5.7만원으로 상향. 산정기준을 2020E BPS로 변경했기 때문. 목표 PBR 0.66x, 20E PBR 0.45x, ROE 8.6%(-0.5%p). 비은행기여도. 비은행 핵심이익 꾸준히 증가. 부진한 은행업전망 속 연간 최선호주 유지. 오렌지라이프 보유 신한지주 지분 오버행은, 지난 11월 기 발표된 신한지주의 자사주 취득으로 상쇄 가능. 규정상 4월 28일 이후 가능하며 그 후 자기주식 소각 추진될 것.
'라고 전망했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 57,000원(+3.6%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 11월 15일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 15일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,765원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,765원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 61,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,553원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '- 4Q19 순익은 일회성 손상차손을 감안하면 핵심이익이 예상을 상회하고 충당금전입은
하회한 양호한 실적으로 평가. DPS 1,850원으로 타행대비 낮았던 배당성향이 26.0%
(+2.1%p ), 이번 손상차손 제외 시 25.1%(+1.2%p) 상승한 점 긍정적.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '지배지분순익 5,075억원, 추정치 부합. 컨센서스 750억원 하회했으나 무형자산손상
1,515억원 감안 시 경상이익은 상회한 양호한 실적. DPS 1,850원으로 예상치 상회. L사
관련 FVPL평가손 565억원 전입했으며, 자사주 취득은 4/28 이후 가능.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수, 목표주가 5.7만원으로 상향. 산정기준을 2020E BPS로 변경했기 때문. 목표 PBR 0.66x, 20E PBR 0.45x, ROE 8.6%(-0.5%p). 비은행기여도. 비은행 핵심이익 꾸준히 증가. 부진한 은행업전망 속 연간 최선호주 유지. 오렌지라이프 보유 신한지주 지분 오버행은, 지난 11월 기 발표된 신한지주의 자사주 취득으로 상쇄 가능. 규정상 4월 28일 이후 가능하며 그 후 자기주식 소각 추진될 것.
'라고 전망했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 57,000원(+3.6%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 11월 15일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 15일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,765원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,765원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 61,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,553원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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