[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q19 Review: 현실적인 수주 가이던스'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '알려져 있는
대형 LNG 프로젝트발 발주를 감안할 경우 다소 의아해할 수 있으나 동사가 밝히는 LNG선 건조
생산능력(약 16척/년)을 감안할 경우 수주할 수 있는 최대치라 할 수 있다. 해양 수주가 변수이기
는 하나 조선 부문 수주 가이던스를 달성 가능할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q19 연결 매출액은 조선부문 건조 물량 확대에 힘입어 3Q17 이후 처음으로 분기 매출액 2조
원을 상회(yoy +58%, qoq +10%)했으며, 4Q18 이후 5개 분기 연속 전분기대비 매출액이 증가했다.
'20년 수주 가이던스 84억달러(전년 목표대비 +8%, 전년 수주대비 +18%).'라고 밝혔다.
한편 '전년대비 증가할 것으로 예상되는 수주 규모와 연간 매출액 증가 그리고 영업이익 흑자전환 가능
성은 긍정적이다. 하지만, 발주처와 중재가 진행 중인 과거 해양 프로젝트 건들에 대한 우려와 함
께 상당 부분 충당금을 인식했지만 남아있는 5척의 드릴십 재고는 부담이 되고 있다. 과거의 유
물로부터 조금은 더 자유로워질 필요가 있다는 판단이다. 투자의견 BUY, 목표주가 9,000원 유지.
'라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 23일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,475원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,475원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,880원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '알려져 있는
대형 LNG 프로젝트발 발주를 감안할 경우 다소 의아해할 수 있으나 동사가 밝히는 LNG선 건조
생산능력(약 16척/년)을 감안할 경우 수주할 수 있는 최대치라 할 수 있다. 해양 수주가 변수이기
는 하나 조선 부문 수주 가이던스를 달성 가능할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q19 연결 매출액은 조선부문 건조 물량 확대에 힘입어 3Q17 이후 처음으로 분기 매출액 2조
원을 상회(yoy +58%, qoq +10%)했으며, 4Q18 이후 5개 분기 연속 전분기대비 매출액이 증가했다.
'20년 수주 가이던스 84억달러(전년 목표대비 +8%, 전년 수주대비 +18%).'라고 밝혔다.
한편 '전년대비 증가할 것으로 예상되는 수주 규모와 연간 매출액 증가 그리고 영업이익 흑자전환 가능
성은 긍정적이다. 하지만, 발주처와 중재가 진행 중인 과거 해양 프로젝트 건들에 대한 우려와 함
께 상당 부분 충당금을 인식했지만 남아있는 5척의 드릴십 재고는 부담이 되고 있다. 과거의 유
물로부터 조금은 더 자유로워질 필요가 있다는 판단이다. 투자의견 BUY, 목표주가 9,000원 유지.
'라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 23일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,475원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,475원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,880원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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