[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 04일 삼성중공업(010140)에 대해 '끝나지 않는 과거'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '반복된 일회성 손실, 해양부문 경쟁력의 우려 해소가 필요한 시점. Drillship 재고 자산이 촉발한 자본확충 우려는 해소, 수주 입증이 필수적. 희망을 버리기엔 이르지만, 반복된 과거로부터의 불확실성 단절이 필요.
'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '4Q19 연결 매출액 2조 1,572억원(+58.2% YoY), 영업적자 2,150억원(적자지속), 당기
순손실 1,242억원(적자지속)의 어닝쇼크를 기록했다.
20년 매출액 7.69조원(+4.7% YoY) 예상. '라고 밝혔다.
한편 '18~19년 연평균 18척의 수주에 성공한 LNG선의 건조가 본격화되면서 20년 매출
액에서 LNG선 비중은 42%로 급증한다. 20년 수주목표의 40~50%가 LNG선으로
채워질 것은 확실하다. Drillship과 해양생산설비發 어닝 불확실성의 해소만 남았다.'라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,400원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,400원을 제시했다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,475원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 8,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,475원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,880원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '반복된 일회성 손실, 해양부문 경쟁력의 우려 해소가 필요한 시점. Drillship 재고 자산이 촉발한 자본확충 우려는 해소, 수주 입증이 필수적. 희망을 버리기엔 이르지만, 반복된 과거로부터의 불확실성 단절이 필요.
'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '4Q19 연결 매출액 2조 1,572억원(+58.2% YoY), 영업적자 2,150억원(적자지속), 당기
순손실 1,242억원(적자지속)의 어닝쇼크를 기록했다.
20년 매출액 7.69조원(+4.7% YoY) 예상. '라고 밝혔다.
한편 '18~19년 연평균 18척의 수주에 성공한 LNG선의 건조가 본격화되면서 20년 매출
액에서 LNG선 비중은 42%로 급증한다. 20년 수주목표의 40~50%가 LNG선으로
채워질 것은 확실하다. Drillship과 해양생산설비發 어닝 불확실성의 해소만 남았다.'라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,400원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,400원을 제시했다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,475원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 8,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,475원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,880원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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