[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 03일 대우건설(047040)에 대해 '2020년부터 실적, 수주 성장을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '약 1,750억원의 추가 비용이 반영되며 4Q19 영업이익은 컨센서스를 59% 하회하며 부진.
그러나 i) 기반영된 충당금 일부의 환입 가능성, ii) 저수익 공사 종료 등의 product mix
개선, iii) 2020년 3.5만세대에 달하는 신규분양 계획(YoY +68%) 고려시 2020년 이후
실적 추정치는 오히려 상향 조정됨.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '이번 실적에서 가장 긍정적이었던 점은 중장기 성장의 의지. 실적과 함께 3개년 수주
가이던스를 제시. 19P 10.6조원 → 20E 12.8조원, → 21E 13.3조원 → 22E 14.4조원.
달성 여부를 떠나 i) 연간 3만세대 이상 분양, ii) 연간 1조원의 자체사업 투자, iii) Gas/항만
등 주력 공종 중심 해외수주 확대 시도는 고무적이라 판단.'라고 밝혔다.
한편 '2020년 이후 실적 상향했으나(20E, 21E OP +4.1%, +9.6%), SOTP valuation으로
산정하는 동사 목표주가 변동폭 크지 않아 기존 6,500원 및 투자의견 BUY 유지.
현재는 업종 내 투자매력이 가장 높다고 판단. Upgrade된 대우건설을 기대하며 Top picks로 추천.'라고 전망했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2019년 11월 01일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,206원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,206원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 7,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,169원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '약 1,750억원의 추가 비용이 반영되며 4Q19 영업이익은 컨센서스를 59% 하회하며 부진.
그러나 i) 기반영된 충당금 일부의 환입 가능성, ii) 저수익 공사 종료 등의 product mix
개선, iii) 2020년 3.5만세대에 달하는 신규분양 계획(YoY +68%) 고려시 2020년 이후
실적 추정치는 오히려 상향 조정됨.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '이번 실적에서 가장 긍정적이었던 점은 중장기 성장의 의지. 실적과 함께 3개년 수주
가이던스를 제시. 19P 10.6조원 → 20E 12.8조원, → 21E 13.3조원 → 22E 14.4조원.
달성 여부를 떠나 i) 연간 3만세대 이상 분양, ii) 연간 1조원의 자체사업 투자, iii) Gas/항만
등 주력 공종 중심 해외수주 확대 시도는 고무적이라 판단.'라고 밝혔다.
한편 '2020년 이후 실적 상향했으나(20E, 21E OP +4.1%, +9.6%), SOTP valuation으로
산정하는 동사 목표주가 변동폭 크지 않아 기존 6,500원 및 투자의견 BUY 유지.
현재는 업종 내 투자매력이 가장 높다고 판단. Upgrade된 대우건설을 기대하며 Top picks로 추천.'라고 전망했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2019년 11월 01일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,206원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,206원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 7,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,169원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.