[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '예방적 실적 둔화 속 질적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q19 Review: 선제적 비용 반영과 핵심 매출의 증가. 질적 성장 기대 구간. 폭발적 대형전지 개선 외 폴더블 Proxy 매력 보유. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '삼성SDI의 4Q19 영업이익 201억원 (-87.9% QoQ)은 ESS 화재 소화시설 충당금
1,850억원이 반영된 수치로, 시장기대치에 대체로 부합했다.'라고 밝혔다.
한편 '하반기 다양한 측면의 긍정적 모멘텀 전개 1) xEV 매출 성장 기반 중대형 전지의 손익
개선, 2) 전자재료 신품목 수익성 기여, 3) SDC 실적 회복을 통한 지분법이익 증가와
폴더블 모멘텀 Proxy 투자처. 중대형전지의 구조적 수익성 확보는 추가 Re-rating 요소.
Buy 투자의견 유지하며 적정주가를 315,000원으로 소폭 상향조정.'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 281,000원 -> 315,000원(+12.1%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2019년 07월 31일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 281,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 276,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,500원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,500원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 360,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,150원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q19 Review: 선제적 비용 반영과 핵심 매출의 증가. 질적 성장 기대 구간. 폭발적 대형전지 개선 외 폴더블 Proxy 매력 보유. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '삼성SDI의 4Q19 영업이익 201억원 (-87.9% QoQ)은 ESS 화재 소화시설 충당금
1,850억원이 반영된 수치로, 시장기대치에 대체로 부합했다.'라고 밝혔다.
한편 '하반기 다양한 측면의 긍정적 모멘텀 전개 1) xEV 매출 성장 기반 중대형 전지의 손익
개선, 2) 전자재료 신품목 수익성 기여, 3) SDC 실적 회복을 통한 지분법이익 증가와
폴더블 모멘텀 Proxy 투자처. 중대형전지의 구조적 수익성 확보는 추가 Re-rating 요소.
Buy 투자의견 유지하며 적정주가를 315,000원으로 소폭 상향조정.'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 281,000원 -> 315,000원(+12.1%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2019년 07월 31일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 281,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 276,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,500원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,500원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 360,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,150원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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