[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 30일 천보(278280)에 대해 '증설로 Jump UP'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
신한금융투자에서 천보(278280)에 대해 '20년 성장 Key는 2차전지 부문이다. 시장 패러다임 변화에 따라 신규 설비 투
자를 진행 중이다. P제품은 19년 3분기 공장 증설을 완료했다. CAPA는 기존
월 15톤 → 20톤으로 증가했다. 본격적인 증설 효과는 20년 1분기부터 반영될
전망이다. F(LiFSI)는 신규 성장 동력이다. 배터리 방전 억제에 효과적인 고사
양 제품이다. 2분기부터 생산 CAPA 월 25톤 → 55톤까지 늘어날 전망이다.
배터리 부문 매출 성장이 기대되는 이유다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 매출액 357억원(-2% YoY), 영업이익 72억원(-23% YoY)이 예상된다.
2020년 배터리 매출액 1,078억원(+101% YoY)이 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 96,000원으로 상향한다. 20년 예상 EPS(주당순이익) 3,222원에
Target P/E(주가수익비율) 30.7배(Peer 평균)를 적용했다. 단기 실적보다 2차
전지 시장 성장 모멘텀에 주목할 시기다. 1) 설비 투자 확대, 2) 제품 포트폴리
오 다변화로 실적 성장은 담보된 상태다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 96,000원(+10.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2019년 11월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 87,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 02일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,667원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,667원 대비 10.8% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 93,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 신한금융투자가 천보의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,300원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
신한금융투자에서 천보(278280)에 대해 '20년 성장 Key는 2차전지 부문이다. 시장 패러다임 변화에 따라 신규 설비 투
자를 진행 중이다. P제품은 19년 3분기 공장 증설을 완료했다. CAPA는 기존
월 15톤 → 20톤으로 증가했다. 본격적인 증설 효과는 20년 1분기부터 반영될
전망이다. F(LiFSI)는 신규 성장 동력이다. 배터리 방전 억제에 효과적인 고사
양 제품이다. 2분기부터 생산 CAPA 월 25톤 → 55톤까지 늘어날 전망이다.
배터리 부문 매출 성장이 기대되는 이유다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 매출액 357억원(-2% YoY), 영업이익 72억원(-23% YoY)이 예상된다.
2020년 배터리 매출액 1,078억원(+101% YoY)이 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 96,000원으로 상향한다. 20년 예상 EPS(주당순이익) 3,222원에
Target P/E(주가수익비율) 30.7배(Peer 평균)를 적용했다. 단기 실적보다 2차
전지 시장 성장 모멘텀에 주목할 시기다. 1) 설비 투자 확대, 2) 제품 포트폴리
오 다변화로 실적 성장은 담보된 상태다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 96,000원(+10.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2019년 11월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 87,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 02일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,667원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,667원 대비 10.8% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 93,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 신한금융투자가 천보의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,300원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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