[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '4Q19Review: 컨센서스 부합, 2020년 5G효과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q19 Review : 컨센서스 부합, 계절적 비수기. 2020년 ① 컴포넌트 사업부는 1Q20부터 고객사의 전략폰 출시로 비수기임에도 양호한 실적을 예상. 2Q20부터 5G 스마트폰 및 폴더블폰 수요확대에 따른 MLCC 출하량 증가 기대 ② 모듈사업부는 고화소 폴디드줌 및 고화소 라인업 강화로 ASP개선효과가 큰 프리미엄 제품 확대 ③ 기판사업부는 HDI사업부의 구조조정 효과로 인한 체질 개선과 고부가 패키지 기판 수요 증가와 하반기 Capa확대를 통한 시장 대응 기대.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '삼성전기의 4분기 연결 매출액 1조8,456억원(YoY -5.3%, QoQ -16.7%), 영업이익 1,386억원(YoY -55.2%, QoQ -26.7%)로 컨센서스에 대체적으로 부합. 1분기 매출액 2조 1,515억원(YoY +1%, QoQ +17%), 영업이익 1,780억원(YoY - 26%, QoQ +28%), 2020년 매출액 8조6,761억원(YoY +6%), 영업이익 8,687억원(YoY +10%)을 전망.'라고 밝혔다.
한편 '4Q19 계절적 비수기를 지나 1Q20는 전략 고객사의 신규 스마트폰 확대에 따른 모듈사업부 성수기와 예상보다 견조할 MLCC업황으로 실적 개선이 이루어 질 것. 2Q20부터 가속화될 5G효과가 이루어져 분기별 지속적인 계단식 성장을 기대하며 전반적으로 2020년 선도기술을 바탕으로 전 사업부의 실적 성장에 주목해야 할 시기. 투자의견 Buy, 목표주가 155,000원 유지.'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2020년 01월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,190원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,190원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 166,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,667원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q19 Review : 컨센서스 부합, 계절적 비수기. 2020년 ① 컴포넌트 사업부는 1Q20부터 고객사의 전략폰 출시로 비수기임에도 양호한 실적을 예상. 2Q20부터 5G 스마트폰 및 폴더블폰 수요확대에 따른 MLCC 출하량 증가 기대 ② 모듈사업부는 고화소 폴디드줌 및 고화소 라인업 강화로 ASP개선효과가 큰 프리미엄 제품 확대 ③ 기판사업부는 HDI사업부의 구조조정 효과로 인한 체질 개선과 고부가 패키지 기판 수요 증가와 하반기 Capa확대를 통한 시장 대응 기대.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '삼성전기의 4분기 연결 매출액 1조8,456억원(YoY -5.3%, QoQ -16.7%), 영업이익 1,386억원(YoY -55.2%, QoQ -26.7%)로 컨센서스에 대체적으로 부합. 1분기 매출액 2조 1,515억원(YoY +1%, QoQ +17%), 영업이익 1,780억원(YoY - 26%, QoQ +28%), 2020년 매출액 8조6,761억원(YoY +6%), 영업이익 8,687억원(YoY +10%)을 전망.'라고 밝혔다.
한편 '4Q19 계절적 비수기를 지나 1Q20는 전략 고객사의 신규 스마트폰 확대에 따른 모듈사업부 성수기와 예상보다 견조할 MLCC업황으로 실적 개선이 이루어 질 것. 2Q20부터 가속화될 5G효과가 이루어져 분기별 지속적인 계단식 성장을 기대하며 전반적으로 2020년 선도기술을 바탕으로 전 사업부의 실적 성장에 주목해야 할 시기. 투자의견 Buy, 목표주가 155,000원 유지.'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2020년 01월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,190원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,190원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 166,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,667원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.