[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 08일 삼성전기(009150)에 대해 '멀티플 상향의 타당성 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 166,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기는 전통적으로 비수기다. 스마트폰 부품 재고조정 영향이다. 2020년 MLCC의 가격 반등을 전망한다. ASP는 20년 1분기까지 하락(-4%가정)하겠지만 2분기부터는 상승이 예상된다. 삼성전기의 밸류에이션 리레이팅을 예상한다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19는 매출액 1.9조원(-4%, 이하 YoY), 영업이익 1,247억원(-57%)으로 컨센서스(영업이익 1,256억원)와 유사한 실적이 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 166,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. ① 2017~18년 MLCC 호황기의 삼성전기의 주가와 PBR 고점은 각각 166,000원, 2.7배였다. 현 주가는 19F PBR 1.9배다. ②19F BPS 기준 PBR 2.7배는 187,000원이다. ③ 무라타, TDK 등 글로벌 IT 제조사들의 주가 및 밸류에이션은 이미 2018년의 고점에 육박했거나 돌파했다.'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 166,000원(+10.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 박형우. 김현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 166,000원은 2019년 10월 25일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 22일 97,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 166,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,405원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 166,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 142,405원 대비 16.6% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 신한금융투자가 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,405원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기는 전통적으로 비수기다. 스마트폰 부품 재고조정 영향이다. 2020년 MLCC의 가격 반등을 전망한다. ASP는 20년 1분기까지 하락(-4%가정)하겠지만 2분기부터는 상승이 예상된다. 삼성전기의 밸류에이션 리레이팅을 예상한다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19는 매출액 1.9조원(-4%, 이하 YoY), 영업이익 1,247억원(-57%)으로 컨센서스(영업이익 1,256억원)와 유사한 실적이 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 166,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. ① 2017~18년 MLCC 호황기의 삼성전기의 주가와 PBR 고점은 각각 166,000원, 2.7배였다. 현 주가는 19F PBR 1.9배다. ②19F BPS 기준 PBR 2.7배는 187,000원이다. ③ 무라타, TDK 등 글로벌 IT 제조사들의 주가 및 밸류에이션은 이미 2018년의 고점에 육박했거나 돌파했다.'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 166,000원(+10.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 박형우. 김현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 166,000원은 2019년 10월 25일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 22일 97,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 166,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,405원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 166,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 142,405원 대비 16.6% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 신한금융투자가 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,405원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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