[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 파트론(091700)에 대해 '바닥잡기 중, 기회는 1월부터'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
상상인증권에서 파트론(091700)에 대해 '여러 우려가 선반영으로 고점대비 30%넘는 하락, 실적은 예상대로. 9월부터 바닥 다지기, 20년 연초 변화모색 가능성. 1분기부터 성장세 다시초점+ 20년 중가스펙화/Quadruple trend에'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '19년 4분기는 매출 2700억+알파/ 영업이익 180억이하로 예상되어 qoq하락하지만 18년 4분기 매출 2100억/ 영업이익 148억 대비로 성장할 전망이다. 19년 연간 매출 1.3조원대, 영업이익 8% 중후반으로 현재 컨센서스 예상에 대체 부합할 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
한편 '현재주가는 20년 전체 매출 5% 성장 컨센서스 추정 기준 PER 8배이하이다. 20년에는 구정이 1월 25일로 빠른데.. 그 전후 시점의 동사에 대한 최소한 Trading up관점의 접근이 가능할지watch해볼만 한다. 목표주가는 19년 컨센서스 추정에 PER 13배 적용, 16,200원으로 제시. 20년 성장 가시성 재확인시 적용시기 20년으로 변경 예정이다.'라고 전망했다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,700원 -> 16,200원(-31.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,200원은 2019년 06월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 23,700원 대비 -31.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 12일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 18일 최고 목표가인 23,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,200원을 제시하였다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,233원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 16,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,233원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 11,900원 보다는 36.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 파트론의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
상상인증권에서 파트론(091700)에 대해 '여러 우려가 선반영으로 고점대비 30%넘는 하락, 실적은 예상대로. 9월부터 바닥 다지기, 20년 연초 변화모색 가능성. 1분기부터 성장세 다시초점+ 20년 중가스펙화/Quadruple trend에'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '19년 4분기는 매출 2700억+알파/ 영업이익 180억이하로 예상되어 qoq하락하지만 18년 4분기 매출 2100억/ 영업이익 148억 대비로 성장할 전망이다. 19년 연간 매출 1.3조원대, 영업이익 8% 중후반으로 현재 컨센서스 예상에 대체 부합할 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
한편 '현재주가는 20년 전체 매출 5% 성장 컨센서스 추정 기준 PER 8배이하이다. 20년에는 구정이 1월 25일로 빠른데.. 그 전후 시점의 동사에 대한 최소한 Trading up관점의 접근이 가능할지watch해볼만 한다. 목표주가는 19년 컨센서스 추정에 PER 13배 적용, 16,200원으로 제시. 20년 성장 가시성 재확인시 적용시기 20년으로 변경 예정이다.'라고 전망했다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,700원 -> 16,200원(-31.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,200원은 2019년 06월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 23,700원 대비 -31.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 12일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 18일 최고 목표가인 23,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,200원을 제시하였다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,233원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 16,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,233원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 11,900원 보다는 36.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 파트론의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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