[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 종근당(185750)에 대해 '실적 안정성에 플랫폼 성과 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
키움증권에서 종근당(185750)에 대해 '장 중 시장 기대치에 부합하는 3분기 실적을 발표하였습니다. 동사는 매분기 안정적인 실적을 시현하고 있습니다. ‘14~’19년 누적 R&D 비용이 약 6,100억원이 투여되고 있음에도 아직까지 뚜렷한 R&D 성과가 없었습니다. ‘20년에는 임상 데이터 확인 등 그 성과가 나타날 것으로 예상되며, 이에 따라 상위제약사 대비 받았던
R&D 디스카운트 또한 축소 될 수 있을 것으로 예상 됩니다. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액 2,805억원(YoY +19%), 영업이익 203억원(YoY -4%, OPM +7%)로 매출액은 컨센서스 4%, 영업이익은 5% 상회하였다. 자누비아 362억원(+10%), 글리아티린 163억원(+17%), 케이캡 127억원 등의 상품 매출 증가로 분기 매출 첫 2,800억원대를 달성하였다'라고 밝혔다.
한편 'CKD-506(HDAC6 억제제, 류마티스관절염) 유럽 2상, CKD-504(HDAC 6억제제, 헌팅턴) 한국/미국 1상, CKD516(VDA, 대장암) 국내 3상 등이 진행 중으로 R&D 비용 지속 증가가 전망된다. '라고 전망했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 07월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,182원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,182원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 106,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,538원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
키움증권에서 종근당(185750)에 대해 '장 중 시장 기대치에 부합하는 3분기 실적을 발표하였습니다. 동사는 매분기 안정적인 실적을 시현하고 있습니다. ‘14~’19년 누적 R&D 비용이 약 6,100억원이 투여되고 있음에도 아직까지 뚜렷한 R&D 성과가 없었습니다. ‘20년에는 임상 데이터 확인 등 그 성과가 나타날 것으로 예상되며, 이에 따라 상위제약사 대비 받았던
R&D 디스카운트 또한 축소 될 수 있을 것으로 예상 됩니다. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액 2,805억원(YoY +19%), 영업이익 203억원(YoY -4%, OPM +7%)로 매출액은 컨센서스 4%, 영업이익은 5% 상회하였다. 자누비아 362억원(+10%), 글리아티린 163억원(+17%), 케이캡 127억원 등의 상품 매출 증가로 분기 매출 첫 2,800억원대를 달성하였다'라고 밝혔다.
한편 'CKD-506(HDAC6 억제제, 류마티스관절염) 유럽 2상, CKD-504(HDAC 6억제제, 헌팅턴) 한국/미국 1상, CKD516(VDA, 대장암) 국내 3상 등이 진행 중으로 R&D 비용 지속 증가가 전망된다. '라고 전망했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 07월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,182원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,182원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 106,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,538원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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