[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 ' 3Q 이후 감지되고 있는 변화들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 154,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '3Q19(P): 연결 매출액 3조 6,427억원, 연결 영업이익 303억원 - 연결 매출액이 4Q18 이후 4개 분기 연속 yoy 증가했다. 해양플랜트부문의 매출액은 감소하고있는 가운데 조선부문 매출액이 증가하고 있기 때문으로 파악. - 연간 수주목표 달성은 어렵지만 하반기 수주물량 확대는 고무적: 주요 선주사들이 위치한 국가들의 휴가 시즌 등을 감안할 시 3Q에 증가한 수주는 의미를 지닌다 할 수 있을 것이다. 특히 선종을 가리지 않고 LNG연료추진선의 발주가 나오고 있는 점 역시 향후 수익성 개선에도 긍정적 요인이 될 수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이번 4Q는 하자보수충당금이 발생하지 않는다는 가정하고 예측할 수 없는 일회성 요인들을 차치 하더라도 2Q~3Q에 반영됐던 환효과 제거 등에 따라 연결 영업이익은 전분기대비 감소할 것으로 예상된다. 하지만, 상대적으로 수익성이 좋은 LNG선에 대한 매출 비중이 2020년까지 지속적으로 상승하고 전체 연결 매출액 규모도 증가할 것으로 전망되는 바, 수익성 개선 추세는 2020년까지 이어질 수 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 154,000원 -> 154,000원(0.0%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 154,000원은 2019년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 154,000원과 동일하다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,769원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 154,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,214원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '3Q19(P): 연결 매출액 3조 6,427억원, 연결 영업이익 303억원 - 연결 매출액이 4Q18 이후 4개 분기 연속 yoy 증가했다. 해양플랜트부문의 매출액은 감소하고있는 가운데 조선부문 매출액이 증가하고 있기 때문으로 파악. - 연간 수주목표 달성은 어렵지만 하반기 수주물량 확대는 고무적: 주요 선주사들이 위치한 국가들의 휴가 시즌 등을 감안할 시 3Q에 증가한 수주는 의미를 지닌다 할 수 있을 것이다. 특히 선종을 가리지 않고 LNG연료추진선의 발주가 나오고 있는 점 역시 향후 수익성 개선에도 긍정적 요인이 될 수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이번 4Q는 하자보수충당금이 발생하지 않는다는 가정하고 예측할 수 없는 일회성 요인들을 차치 하더라도 2Q~3Q에 반영됐던 환효과 제거 등에 따라 연결 영업이익은 전분기대비 감소할 것으로 예상된다. 하지만, 상대적으로 수익성이 좋은 LNG선에 대한 매출 비중이 2020년까지 지속적으로 상승하고 전체 연결 매출액 규모도 증가할 것으로 전망되는 바, 수익성 개선 추세는 2020년까지 이어질 수 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 154,000원 -> 154,000원(0.0%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 154,000원은 2019년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 154,000원과 동일하다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,769원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 154,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,214원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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