[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 '잔고는 못늘어도 수주 모멘텀은 유효 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 '-3Q 영업이익 303억원(-45.3%, 이하 QoQ), 컨센서스 24.4% 하회 : 1) 하자보수충당금 393억원, 2) 공사손실충당금 202억원, 3) 특수선 공기지연 충당금 96억원 발생, 4) 매출액 감소(QoQ)에 따른 고정비 비중 상승. - 19년 매출액 15조원(+17%, 이하 YoY), 수주 138억달러(-16%) 전망: 우호적인 환율, 고정비 비중 축소, 건조 선가 상승으로 흑자전환이 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 150,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 BPS 166,782원에 Target PBR 0.9배를 적용했다. 상반기 부진한 수주로 2019년 잔고 증가는 어렵다는 판단이다. 2020년 1분기부터는 합병 불확실성 해소, 카타르/모잠비크 LNG 운반선 수주로 본격적 주가 상승이 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 07월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 03일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 26일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,833원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,833원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 125,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,214원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 '-3Q 영업이익 303억원(-45.3%, 이하 QoQ), 컨센서스 24.4% 하회 : 1) 하자보수충당금 393억원, 2) 공사손실충당금 202억원, 3) 특수선 공기지연 충당금 96억원 발생, 4) 매출액 감소(QoQ)에 따른 고정비 비중 상승. - 19년 매출액 15조원(+17%, 이하 YoY), 수주 138억달러(-16%) 전망: 우호적인 환율, 고정비 비중 축소, 건조 선가 상승으로 흑자전환이 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 150,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 BPS 166,782원에 Target PBR 0.9배를 적용했다. 상반기 부진한 수주로 2019년 잔고 증가는 어렵다는 판단이다. 2020년 1분기부터는 합병 불확실성 해소, 카타르/모잠비크 LNG 운반선 수주로 본격적 주가 상승이 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 07월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 03일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 26일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,833원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,833원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 125,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,214원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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