[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 29일 현대미포조선(010620)에 대해 '우호적인 발주 환경은 조성됐다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 '-3분기 영업이익 237억원(-25.8%, 이하 QoQ), 컨센서스 12.7% 하회: 1) 하자보수충당금 125억원, 2) 공사손실충당금 118억원 발생, 3) 매출액 감소(QoQ)에 따른 고정비 비중 상승
-19년 매출액 3.1조원(+28%, 이하 YoY), 수주 27억달러(+12%) 전망: 수주 달성률은 45.1%로 부진하다. 4Q 저유황유 선수요 발생으로 수주 비중의 50~60%를 점유하는 MR탱커 운임 상승은 확인됐다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 BPS 59,702원에 Target PBR 1.0배(10년 고점 PBR 1.5배 33% 할인)를 적용했다. 4분기 석유제품 운반선 운임 상승에도 발주가 부진한 상황이다. 운임
상승으로 선주들에게 우호적인 발주 환경은 조성된 상태다. 주가 상승은 선주들의 발주 문의 증가와 함께 실현될 전망이다. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 07월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 19일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,385원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,490원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 '-3분기 영업이익 237억원(-25.8%, 이하 QoQ), 컨센서스 12.7% 하회: 1) 하자보수충당금 125억원, 2) 공사손실충당금 118억원 발생, 3) 매출액 감소(QoQ)에 따른 고정비 비중 상승
-19년 매출액 3.1조원(+28%, 이하 YoY), 수주 27억달러(+12%) 전망: 수주 달성률은 45.1%로 부진하다. 4Q 저유황유 선수요 발생으로 수주 비중의 50~60%를 점유하는 MR탱커 운임 상승은 확인됐다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 BPS 59,702원에 Target PBR 1.0배(10년 고점 PBR 1.5배 33% 할인)를 적용했다. 4분기 석유제품 운반선 운임 상승에도 발주가 부진한 상황이다. 운임
상승으로 선주들에게 우호적인 발주 환경은 조성된 상태다. 주가 상승은 선주들의 발주 문의 증가와 함께 실현될 전망이다. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 07월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 19일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,385원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,490원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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