[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 '19년 3분기 호조, 20년 본격적 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '- 2019년 3분기 실적(연결)을 발표, 매출은 2조 2,721억원(16.1% qoq / -3.8% yoy), 영업이 익 1,802억원(24.1% qoq / -59.5% yoy), 지배순이익 1,035억원(-65.9% qoq / -56.4 yoy) 시현. 영업이익 기준으로 컨센서스(1,622억원)와 종전 추정치(1,680억원) 상회. MLCC 둔화 속에 카메라모듈 매출 증가, 반도체 PCB 및 R/F PCB 수익성 호조에 기인 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 1) 2020년 반도체 PCB(FC BGA, SiP)는 반도체 업황 회복과 고부가 영역에서 점유율 증가 를 기대
- 2) 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 2019년 4분기 저점으로 수익성 회복, 2020년 개선 구간으로 전환 전망. 글로벌 5G 폰 수요 증가 및 전장분야에서 고용량 중심으로 채택 확대 - 3) 2020년 영업이익(7,882억원)은 14.9%(yoy) 증가 예상 '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 135,000원(+8.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 09월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 25일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,977원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,977원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 145,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,977원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '- 2019년 3분기 실적(연결)을 발표, 매출은 2조 2,721억원(16.1% qoq / -3.8% yoy), 영업이 익 1,802억원(24.1% qoq / -59.5% yoy), 지배순이익 1,035억원(-65.9% qoq / -56.4 yoy) 시현. 영업이익 기준으로 컨센서스(1,622억원)와 종전 추정치(1,680억원) 상회. MLCC 둔화 속에 카메라모듈 매출 증가, 반도체 PCB 및 R/F PCB 수익성 호조에 기인 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 1) 2020년 반도체 PCB(FC BGA, SiP)는 반도체 업황 회복과 고부가 영역에서 점유율 증가 를 기대
- 2) 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 2019년 4분기 저점으로 수익성 회복, 2020년 개선 구간으로 전환 전망. 글로벌 5G 폰 수요 증가 및 전장분야에서 고용량 중심으로 채택 확대 - 3) 2020년 영업이익(7,882억원)은 14.9%(yoy) 증가 예상 '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 135,000원(+8.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 09월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 25일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,977원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,977원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 145,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,977원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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