[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 '전 사업부문의 실적 개선 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 올해 3분기 영업이익은 2,307억원으로 시장 기대치를 상회하였습니다. 주요 설비 정기보수 완료에 따른 석유화학/정유부문 물량 측면의 기저효과가 발생하였고, 수출주에 우호적인 환율 효과(+550억원)가 나타났으며, 드라이빙 시즌과 IMO2020의 조기 효과로 정제마진이 전 분기 대비 큰 폭으로 개선되었기 때문입니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '-올해 4분기 영업이익은 3,164억원으로 전 분기 대비 37.1% 증가할 전망: 동절기 정유 성수기 효과가 발생할 것으로 예상되는 가운데, 1~3분기에 발생한 PX/RFCC/ODC 등 정기보수가 제한되어 기회비용이 크게 감소하고, 올해 하반기 역내 TPA 업체 증설로 PX 스프레드의 급격한 악화는 제한적으로 예상되며, IMO 관련 재고 축적 움직임이 확대될 것으로 전망. - 내년 윤활기유 마진 개선 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 01월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 17일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,571원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 19년 10월 24일 발표한 미래에셋대우의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 123,571원 대비 13.3% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,455원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 올해 3분기 영업이익은 2,307억원으로 시장 기대치를 상회하였습니다. 주요 설비 정기보수 완료에 따른 석유화학/정유부문 물량 측면의 기저효과가 발생하였고, 수출주에 우호적인 환율 효과(+550억원)가 나타났으며, 드라이빙 시즌과 IMO2020의 조기 효과로 정제마진이 전 분기 대비 큰 폭으로 개선되었기 때문입니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '-올해 4분기 영업이익은 3,164억원으로 전 분기 대비 37.1% 증가할 전망: 동절기 정유 성수기 효과가 발생할 것으로 예상되는 가운데, 1~3분기에 발생한 PX/RFCC/ODC 등 정기보수가 제한되어 기회비용이 크게 감소하고, 올해 하반기 역내 TPA 업체 증설로 PX 스프레드의 급격한 악화는 제한적으로 예상되며, IMO 관련 재고 축적 움직임이 확대될 것으로 전망. - 내년 윤활기유 마진 개선 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 01월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 17일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,571원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 19년 10월 24일 발표한 미래에셋대우의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 123,571원 대비 13.3% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,455원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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