[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 삼성중공업(010140)에 대해 '수주 목표 달성 이상 무 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 수주의 질과 양을 모두 충족 시키는 중. 10월 누적 수주 목표 달성률은 71% 수준(Peer 평균 50% 중반 수준)으로 가장 양호한 수주 실적 기록 중. 또한 수주의 60% 이상이 수주수익성이 양호한 LNG선과 해양생산설비로 2020년 이후 실적 개선 기대감 유효
- LNG추진선 발주 확대로 국내 조선사 수주점유율 상승할 것. P(선가)와 Q(수주량) 모두 높일 수 있는 요소로 매출액과 이익의 구조적인 성장 나타날 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 2014년 이후 동사는 P/B 0.4~1.0배에서 거래되어 왔음. 현재 2019F P/B 0.73배 수준에서
거래 중으로 Multiple 상향을 위해서 구조적인 ROE개선이 필요한 상황
- 국내조선사 M/S 확대로 매출액이 한 단계 레벨업 된다면 구조적인 ROE 개선으로 이어질 전망. M/S 상승 확인된다면, Target P/B 1배 이상 가능할 것 '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,800원 -> 9,800원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2019년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,800원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,956원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,956원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,956원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,971원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 수주의 질과 양을 모두 충족 시키는 중. 10월 누적 수주 목표 달성률은 71% 수준(Peer 평균 50% 중반 수준)으로 가장 양호한 수주 실적 기록 중. 또한 수주의 60% 이상이 수주수익성이 양호한 LNG선과 해양생산설비로 2020년 이후 실적 개선 기대감 유효
- LNG추진선 발주 확대로 국내 조선사 수주점유율 상승할 것. P(선가)와 Q(수주량) 모두 높일 수 있는 요소로 매출액과 이익의 구조적인 성장 나타날 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 2014년 이후 동사는 P/B 0.4~1.0배에서 거래되어 왔음. 현재 2019F P/B 0.73배 수준에서
거래 중으로 Multiple 상향을 위해서 구조적인 ROE개선이 필요한 상황
- 국내조선사 M/S 확대로 매출액이 한 단계 레벨업 된다면 구조적인 ROE 개선으로 이어질 전망. M/S 상승 확인된다면, Target P/B 1배 이상 가능할 것 '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,800원 -> 9,800원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2019년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,800원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,956원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,956원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,956원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,971원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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