[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 21일 CJ CGV(079160)에 대해 ' 지분매각 언론 재보도, 그리고 조회공시'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '딜의 의미: 1) 재무구조 개선, 2) 저평가 재확인 - 지분매각대금은 거의 즉각적으로 차입금상환에 쓰여질계획으로 3,800억원 가정시 부채비율은 70~80%p가량대폭 감소할것으로 예상된다. 동시에 이는 동남아3국영업가치로 1.5조원을 인정받는것에 해당하여, 매각 후 동사의 SPC지분율을60~65%로 가정시(당사추정) 동남아영업가치만 Pre IPO기준으로 약1조원에 달할 전망이다.현상황에서 터키를 차치하더라도 캐쉬카우의 한국영업가치를 더해보면,동사의 현재시가 총액7,400억원은 극도의 저평가를 뜻하는것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투심저하의 최대원인이었던 유동성리스크가 걷히기 일보직전이고, 4분기 중국발 초강력 실적모멘텀과 인니중심동남아발 중장기 고성장스토리가 재점화되는 구간의 초입이라는판단이다. 10월MTD주요국가별 B/O성장률은 중국YoY +90%,터키YoY +95%로 가히 폭발적인 수준을 기록중이다.투자의견 매수와 목표주가5만원을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 10월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,231원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,231원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 64,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 CJ CGV의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,042원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '딜의 의미: 1) 재무구조 개선, 2) 저평가 재확인 - 지분매각대금은 거의 즉각적으로 차입금상환에 쓰여질계획으로 3,800억원 가정시 부채비율은 70~80%p가량대폭 감소할것으로 예상된다. 동시에 이는 동남아3국영업가치로 1.5조원을 인정받는것에 해당하여, 매각 후 동사의 SPC지분율을60~65%로 가정시(당사추정) 동남아영업가치만 Pre IPO기준으로 약1조원에 달할 전망이다.현상황에서 터키를 차치하더라도 캐쉬카우의 한국영업가치를 더해보면,동사의 현재시가 총액7,400억원은 극도의 저평가를 뜻하는것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투심저하의 최대원인이었던 유동성리스크가 걷히기 일보직전이고, 4분기 중국발 초강력 실적모멘텀과 인니중심동남아발 중장기 고성장스토리가 재점화되는 구간의 초입이라는판단이다. 10월MTD주요국가별 B/O성장률은 중국YoY +90%,터키YoY +95%로 가히 폭발적인 수준을 기록중이다.투자의견 매수와 목표주가5만원을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 10월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,231원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,231원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 64,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 CJ CGV의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,042원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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