[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '기저효과 감안해도 긍정적인 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 ' 3분기 매출액은 전년동기 가파른 성장의 기저효과로 2.9% 감소한 6.3조원으로 전망된다. 영업이익은 전년대비 120% 증가한 1,525억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 이익기여도가 높은 에너지 부문 실적은 전년도 사고의 기저 효과를 감안해도 안정적이나 글로벌 무역분쟁 이슈로 일부 사업부의 마진 축소가 예상되기 때문이다. 최근 니켈가격이 급등한 영향으로 암바토비 광산의 손상차손 규모가 축소될 가능성이 있어 긍정적'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 난방수요 성수기로 접어들면서 4분기는 판매실적 증가가 나타날 전망이다. 과거 연이은 사고로 누적된 물량의 해소를 감안하면 가스전 판매실적은 2020년에도 견조하게 유지될 수 있다. 향후 매년 6천억원대 이익이 지속될 것으로 예상되는 가운데 2017년부터 리스크 요인으로 간주되어온 자원개발 관련한 일회성 비용이 반영될 여지가 있다. 만약 올해 실적에 해당 이슈를 반영해도 연간 기준 최대 실적이며 2019년 PER 8.0배, PBR 0.7배로 ROE 대비 저평가다.
'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 07월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,129원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,129원 대비 11.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 25,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 하나금융투자가 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,129원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 ' 3분기 매출액은 전년동기 가파른 성장의 기저효과로 2.9% 감소한 6.3조원으로 전망된다. 영업이익은 전년대비 120% 증가한 1,525억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 이익기여도가 높은 에너지 부문 실적은 전년도 사고의 기저 효과를 감안해도 안정적이나 글로벌 무역분쟁 이슈로 일부 사업부의 마진 축소가 예상되기 때문이다. 최근 니켈가격이 급등한 영향으로 암바토비 광산의 손상차손 규모가 축소될 가능성이 있어 긍정적'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 난방수요 성수기로 접어들면서 4분기는 판매실적 증가가 나타날 전망이다. 과거 연이은 사고로 누적된 물량의 해소를 감안하면 가스전 판매실적은 2020년에도 견조하게 유지될 수 있다. 향후 매년 6천억원대 이익이 지속될 것으로 예상되는 가운데 2017년부터 리스크 요인으로 간주되어온 자원개발 관련한 일회성 비용이 반영될 여지가 있다. 만약 올해 실적에 해당 이슈를 반영해도 연간 기준 최대 실적이며 2019년 PER 8.0배, PBR 0.7배로 ROE 대비 저평가다.
'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 07월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,129원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,129원 대비 11.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 25,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 하나금융투자가 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,129원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,138원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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