[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 04일 한국카본(017960)에 대해 '저가 수주분 해소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 '- 3분기 매출액 651억원(+1%, 이하 QoQ), 영업이익 47억원(+142%)을 예상: 저가 수주분 해소 → 영업이익률 정상화. - 2020F: Capa 증설 + 2018년 호수주 실적 반영 → 사상 최대 실적: 2020년 수주액은 3,428억원(+50%)을 예상한다. 2019년에서 이연된 대형 LNG선 프로젝트(카타르/모잠비크)가 수주 실적에 반영되며 다시 한번 호수주를 시현할 전망이다. 2021~22년까지 구조적인 실적 성장은 지속'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 직전 수주 회복기 Valuation은 충분히 부여할 수 있는 업황이다. 투자포인트는 1) 수주잔고 증가세, 2) 담보된 실적 성장, 3) 동종업계 최상의 안정적인 재무구조다. LNG부문 Capa 증설을 위한 투자는 이미 집행되었다. 순현금의 재무구조로 향후 전환사채 발행이나 유상증자와 같은 주가 희석 이벤트 발생은 제한적이다. '라고 밝혔다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 10,500원(+10.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 조홍근, 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2019년 08월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 9,500원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,500원을 제시하였다.
◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,825원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,825원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 9,800원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국카본의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,825원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,950원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 '- 3분기 매출액 651억원(+1%, 이하 QoQ), 영업이익 47억원(+142%)을 예상: 저가 수주분 해소 → 영업이익률 정상화. - 2020F: Capa 증설 + 2018년 호수주 실적 반영 → 사상 최대 실적: 2020년 수주액은 3,428억원(+50%)을 예상한다. 2019년에서 이연된 대형 LNG선 프로젝트(카타르/모잠비크)가 수주 실적에 반영되며 다시 한번 호수주를 시현할 전망이다. 2021~22년까지 구조적인 실적 성장은 지속'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 직전 수주 회복기 Valuation은 충분히 부여할 수 있는 업황이다. 투자포인트는 1) 수주잔고 증가세, 2) 담보된 실적 성장, 3) 동종업계 최상의 안정적인 재무구조다. LNG부문 Capa 증설을 위한 투자는 이미 집행되었다. 순현금의 재무구조로 향후 전환사채 발행이나 유상증자와 같은 주가 희석 이벤트 발생은 제한적이다. '라고 밝혔다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 10,500원(+10.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 조홍근, 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2019년 08월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 9,500원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,500원을 제시하였다.
◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,825원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,825원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 9,800원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국카본의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,825원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,950원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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