[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 02일 한섬(020000)에 대해 '하방 경직성에 대한 긍정적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 '-3분기 연결 영업이익은 198억원(+6.3% YoY)전망, 우려 대비 양호한 흐름
-4분기 이후 전년동기 기저 부담이 제거된다. 지난해 연간 반영된 부진 브랜드 정리 관련 매출액은 약 300억원이다. 상반기 200억원 이상 반영 감안 시 3분기 기저 부담은 60억원 수준으로 추산된다. 부진 브랜드 정리에 따른 이익 개선으로 상반기 마진율(별도 기준)은 1분기 3.9%p, 2분기 1.1%p 개선'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '현재 주가는 PER 9배 수준에 불과하다. 밸류에이션 부담은 없다. 상반기 매출부진으로 연간 매출액은 0.5% YoY 감소하겠으나 이익은 부진 브랜드 철수와 고정비 부담 개선 노력 반영으로 16.9% YoY 증가를 예상한다. 손익 개선에 대한 긍정적 전망은 유효하다. 당사 괴리율 정책을 반영해 목표주가는 6.8% 하향한다. 향후 중장기 성장 모멘텀 확인 시 목표주가 재상향 조정에의 여지는 열어둔다'라고 밝혔다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 41,000원(-6.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 08월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 44,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 10일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,375원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,375원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,250원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 '-3분기 연결 영업이익은 198억원(+6.3% YoY)전망, 우려 대비 양호한 흐름
-4분기 이후 전년동기 기저 부담이 제거된다. 지난해 연간 반영된 부진 브랜드 정리 관련 매출액은 약 300억원이다. 상반기 200억원 이상 반영 감안 시 3분기 기저 부담은 60억원 수준으로 추산된다. 부진 브랜드 정리에 따른 이익 개선으로 상반기 마진율(별도 기준)은 1분기 3.9%p, 2분기 1.1%p 개선'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '현재 주가는 PER 9배 수준에 불과하다. 밸류에이션 부담은 없다. 상반기 매출부진으로 연간 매출액은 0.5% YoY 감소하겠으나 이익은 부진 브랜드 철수와 고정비 부담 개선 노력 반영으로 16.9% YoY 증가를 예상한다. 손익 개선에 대한 긍정적 전망은 유효하다. 당사 괴리율 정책을 반영해 목표주가는 6.8% 하향한다. 향후 중장기 성장 모멘텀 확인 시 목표주가 재상향 조정에의 여지는 열어둔다'라고 밝혔다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 41,000원(-6.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 08월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 44,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 10일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,375원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,375원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,250원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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